Programma 6: Lansingerland ontwikkelt

Lasten (€ 777.000 nadeel)

Van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben wij een bijdrage ontvangen voor de realisatie van geluidsschermen aan de N209/Kruisweg. Dit bedrag hebben wij doorbetaald aan de Provincie Zuid-Holland aangezien zij het werk gaan aanbesteden (€ 868.000 lasten).

Voor onderzoeks- en advieskosten samenwerkingsverbanden houden we € 70.000 over. De kosten hiervoor worden begroot op basis van een globale inschatting, zodat we snel kunnen inspelen op ontwikkelingen of onderzoeken die we samen met de regio of samenwerkende gemeenten oppakken. In 2019 zijn bijv. onderzoeken gedaan op het gebied van verkeer, duurzaamheid, wonen en economie. De kosten hiervan zijn uiteindelijk lager dan begroot of zijn door andere partijen gedragen.

Dit jaar hebben we minder (juridische) adviezen ingewonnen en (extra) onderzoeken gedaan in het kader van het opstellen van bestemmingsplannen. We zien hier structureel een voordeel van € 40.000. Dit ramen we af in de zomerrapportage 2020 en de begroting 2021 ten gunste van het jaarlijks behoefteonderzoek wonen.

Bij de zomerrapportage 2019 gaven wij aan te verwachten in 2019 een aantal anterieure overeenkomsten af te ronden met een positief resultaat. Naast dit voordeel zien we in de jaarrekening nog een extra voordeel van € 54.000. Deze overeenkomsten lopen over meerdere jaren, waardoor de lasten in voorgaande jaren voor de baten in 2019 zijn uitgaan.  Conform de nieuwe Notitie Grondbeleid in Begroting en Jaarstukken moeten de baten en lasten van anterieure overeenkomsten apart worden geboekt en niet enkel het saldo. Dit leidt tot een totale last van € 482.000. 

De doorbelasting naar dit beleidsveld is € 120.000 lager (voordeel) dan begroot aangezien meer uren zijn besteed aan de realisatie van de anterieure overeenkomsten, waardoor minder uren zijn besteed aan de werkzaamheden op dit beleidsveld.

Voor de implementatie van de omgevingswet hanteren wij een reserve om de kosten voor de komende jaren uit te dekken. Er was een onttrekking begroot van € 130.000 in 2019, maar de werkelijke kosten bleken lager te zijn (€ 91.000). Het restant van € 39.000 vloeit terug naar de reserve en zal in 2020 of 2021 worden uitgegeven (voordeel).

In de Zomerrapportage 2019 is € 210.000 opgenomen voor de te maken kosten die verband houden met de overdracht van openbaar gebied in Prisma. De overdracht vindt in twee tranches plaats. De eerste en grootste overdracht heeft in 2019 plaatsgevonden (€ 170.000). De tweede en laatste overdracht is in 2020 voorzien. We vragen een budgetoverheveling aan om het restant in 2020 in te zetten (€ 40.000 voordeel).

In 2019 is de post voor het werkplan verhoogd door een groter werkaanbod van de DCMR. Van deze verhoging is € 42.000 niet uitgegeven. Vanwege is vertraagde start voor de Bodemkwaliteitskaart hebben we € 17.500 niet uitgegeven. De DCMR is pas in oktober begonnen met de astbesttaken. Hierdoor is er € 38.000 minder uitgegeven dan begroot.

Voor de geluidsschermen langs de N209 is er door vertraagde werkzaamheden € 107.000 minder aan onderzoeks- en advieskosten uitgegeven dan begroot.

Het overige voordeel van € 60.000 bestaat uit diverse kleine afwijkingen.

Baten (€295.000 voordeel)

In 2019 hebben wij een bijdrage ontvangen van Bedrijvenschap Hoefweg voor de realisatie van de  Corridor A12 (€ 25.000). 

Conform de nieuwe Notitie Grondbeleid in Begroting en Jaarstukken moeten de baten en lasten van anterieure overeenkomsten apart worden geboekt en niet enkel het saldo. Dit leidt tot een bate van € 537.000. 

Voor de aanleg van de geluidsschermen langs de N209 hebben we subsidies ontvangen die op de balans zijn verwerkt als vooruitontvangen subsidiegelden. De werkelijk gemaakt kosten met betrekking tot de aanleg van de geluidsschermen worden van de vooruitontvangen subsidies afgeboekt. In 2019 zijn de werkelijk gemaakte kosten € 140.000 lager dan ingeschat.

De legesopbrengsten waren in 2019 lager dan begroot. Dit werd ten eerste veroorzaakt door een te hoge inschatting van legesopbrengsten van reeds bekende projecten. Daarnaast kwamen de aanvragen voor 2019 later binnen dan verwacht, waardoor opbrengsten pas later gefactureerd konden worden. Dit in combinatie met lagere bouwkosten per aanvraag dan geraamd leidde tot een totaal lagere opbrengst van € 127.000.

Reservemutaties

Baten (€ 100.000 nadeel)

De begrote onttrekking uit de Reserve Actieplan Omgevingswet was € 130.000. De werkelijke uitgave was € 92.000. Dit resulteert in een lagere onttrekking dan begroot (€ 40.000). Er staat op beleidsveld 6.1 een onttrekking van € 60.000 geraamd voor groot onderhoud gebouwen, maar deze hoort bij beleidsveld 6.5 waar ook de gerealiseerde kosten zijn geboekt. Dit wordt bij de Zomerrapportage 2020 en Begroting 2021 gecorrigeerd.

Lasten (€ 12.000 voordeel)

Er staat op beleidsveld 6.1 een dotatie van € 12.000 geraamd voor groot onderhoud gebouwen, maar deze hoort bij beleidsveld 6.5 waar ook de gerealiseerde kosten zijn geboekt. Dit wordt bij de Zomerrapportage 2020 en Begroting 2021 gecorrigeerd.

Lasten (€ 11.000 nadeel)

Niet nader toegelichte verschillen < € 100.000.

Baten (€ 122.000 voordeel) 

Op diverse locaties hebben we uitwegen voor derden gerealiseerd. Hiervoor hebben we leges en de aanlegkosten vergoed gekregen. Dit resulteert in circa € 120.000 hogere baten en evenredig hogere lasten.

Baten (€ 421.000 nadeel) 

Voor het project Toekomstbestendig glastuinbouwcluster Greenport West-Holland hebben wij een bedrag ontvangen van de MRDH (€ 420.000 baten). Dit bedrag hebben wij doorbetaald aan de Wageningen University & Research die de opdracht gaat uitvoeren. Het overige verschil (€ 1.000) bestaat uit diverse kleine afwijkingen. 

Lasten (€ 408.000 nadeel) 

Voor het project Toekomstbestendig glastuinbouwcluster Greenport West-Holland hebben wij een bedrag ontvangen van de MRDH. Dit bedrag hebben wij doorbetaald aan de Wageningen University & Research die de opdracht gaat uitvoeren (€ 420.000 lasten). Het overige verschil (€ 12.000 voordeel) bestaat uit diverse kleine mutaties.

Reservemutaties

Lasten (€ 250.000 voordeel)

In de Slotwijziging 2019 is besloten om het incidentele budget voor de Holland Rail Terminal over te hevelen naar 2020 (€ 250.000). Dit leidt in 2019 tot een toevoeging aan de algemene reserve. 

De afwijkingen zijn kleiner dan €100.000 derhalve zijn deze niet verder toegelicht.

Lasten (€ 345.000 voordeel)

Halverwege het jaar is besloten om panden uit onze portefeuille te verduurzamen. Hierdoor zijn de reguliere plannen voor groot onderhoud tijdens de rit aangepast. Ook heeft het duurzaamheidsaspect invloed op de doorlooptijd van enkele aanbestedingen gehad. Zodoende zijn enkele uitgaven voor groot onderhoud doorgeschoven naar de toekomst. Dit leidt in totaal tot een voordeel van € 408.000. De lagere uitgaven in 2019 worden verrekend met de reserve Groot Onderhoud.

Het werkelijke omslagrentepercentage is hoger dan begroot (1,0 % versus 0,45%). Dit leidt tot hogere rentelasten (€ 152.000 nadeel). 

Met de zomerrapportage 2018 is een budget van € 53.857 aangevraagd voor een bijdrage aan Woonzorg Nederland t.b.v. vervanging van het dak boven de binnentuin van de Leeuwerik. In 2018 waren de kosten nog niet gemaakt (€ 54.000 voordeel), omdat het perceel nog niet overgedragen was. In 2019 heeft de overdracht plaatsgevonden, de bijdrage wordt na oplevering voldaan. Oplevering is nu gepland in 2020. In de Jaarrekening 2019 vragen we een budgetoverheveling aan voor dit bedrag.

Bij Het Sportpalet is een nieuw spoelsysteem geplaatst welke resulteert in minder gas- en waterverbruik. Dit duurzame systeem leidde tot hogere uitgaven voor groot onderhoud (€ 21.000 nadeel).

Bij Welzijnsvoorziening Leeuwerik moest een nieuwe brandmeldcentrale worden geplaatst en dit leidde tot hogere kosten (€ 23.000 nadeel).

Het overige verschil komt door diverse kleine afwijkingen (€ 79.000 voordeel). 

Baten (€ 115.000 nadeel)

Inkomsten uit de SPUK-subsidie worden begroot op basis van de plannen voor groot onderhoud. De uitgaven voor groot onderhoud zijn in 2019 lager dan begroot, waardoor de SPUK-subsidie inkomsten ook lager zijn (€ 65.000 nadeel). In de Zomerrapportage 2019 zijn de huurinkomsten voor Bosland dubbel begroot (€ 50.000 nadeel). Deze stonden niet opgenomen als kosten in programma 5, maar wel reeds als inkomsten in programma 6. Dit wordt in de Zomerrapportage 2020 gecorrigeerd.

Reservemutaties

Baten (€ 206.000 nadeel)

De onttrekking aan de reserve Groot Onderhoud gebouwen is lager dan begroot i.v.m. uitstel van werkzaamheden (€ 206.000 nadeel).