Reserves en voorzieningen
Terug naar navigatie - Reserves en voorzieningenReserves | Looptijd | Max. hoogte | Saldo | Dotatie | Onttrekking | Vrijval | Saldo | Saldo | Dotatie | Onttrekking | Vrijval | Saldo |
Eindjaar | * € 1.000 | 1-jan-18 | 2018 | 2018 | 2018 | 31-dec-18 | 1-jan-19 | 2019 | 2019 | 2019 | 31-dec-19 | |
Algemene reserve algemene dienst incl. resultaat | onbeperkt | onbeperkt | 93.422.634 | 7.854.869 | 2.652.480 | 0 | 98.625.023 | 98.625.023 | 6.293.751 | 921.791 | 0 | 103.996.983 |
Algemene reserves | 93.422.634 | 7.854.869 | 2.652.480 | 0 | 98.625.023 | 98.625.023 | 6.293.751 | 921.791 | 0 | 103.996.983 | ||
Reserve Rekenkamer | onbeperkt | variabel | 5.881 | 0 | 0 | 0 | 5.881 | 5.881 | 0 | 0 | 0 | 5.881 |
Reserve Afronding Overbuurtsepolder | 2021 | 2.142 | 788.895 | 0 | 0 | 0 | 788.895 | 788.895 | 0 | 0 | 0 | 788.895 |
Reserve Baggeren | onbeperkt | onbeperkt | 1.890.284 | 485.617 | 173.125 | 600.000 | 1.602.776 | 1.602.776 | 225.000 | 1.076.927 | 0 | 750.849 |
Reserve 1e inrichting OLP en meubilair | 2018 | 363 | 123.676 | 59.000 | 165.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve (Tijdelijke) Huisvesting primair onderwijs | 2021 | 1.400 | 43.160 | 17.020 | 0 | 0 | 60.180 | 60.180 | 0 | 0 | 0 | 60.180 |
Reserve Overdracht schoolgebouwen | 2019 |
900 |
0 | 900.000 | 465.000 | 0 | 435.000 | 435.000 | 0 | 435.000 | 0 | 0 |
Reserve A.M.G. Schmidtpark | 2019 | 5.962 | 2.430.413 | 0 | 75.440 | 0 | 2.354.973 | 2.354.973 | 0 | 0 | 2.354.973 | 0 |
Reserve Participatiebudget overgangsrecht | 2017 | 91 | 91.000 | 0 | 91.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve i.a.v. begraafplaats onderhoudsplan | 2019 | 922 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 125.000 | 0 | 125.000 | 0 | 0 |
Reserve Bovenwijkse voorzieningen | 2023 | onbeperkt | 1.325.869 | 0 | 464.750 | 0 | 861.119 | 861.119 | 0 | 70.874 | 0 | 790.245 |
Reserve Nog te maken kosten afgesloten Grondexploitaties | onbeperkt | onbeperkt | 68.038 | 0 | 0 | 0 | 68.038 | 68.038 | 0 | 0 | 0 | 68.038 |
Reserve GO gemeentelijke gebouwen | onbeperkt | onbeperkt | 1.873.899 | 485.415 | 540.779 | 0 | 1.818.535 | 1.818.535 | 485.415 | 1.194.881 | 0 | 1.109.079 |
Bestemmingsreserves | 8.766.115 | 1.930.032 | 1.975.750 | 600.000 | 8.120.397 | 8.120.397 | 710.415 | 2.902.682 | 2.354.973 | 3.573.157 | ||
Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing | onbeperkt | onbeperkt | 3.138.883 | 100.338 | 2.003.656 | 0 | 1.235.565 | 1.235.565 | 260.752 | 334.177 | 0 | 1.162.140 |
Egalisatiereserves | 3.138.883 | 100.338 | 2.003.656 | 0 | 1.235.565 | 1.235.565 | 260.752 | 334.177 | 0 | 1.162.140 | ||
Totaal reserves | 105.327.632 | 9.885.239 | 6.631.886 | 600.000 | 107.980.985 | 107.980.985 | 7.264.918 | 4.158.650 | 2.354.973 | 108.732.280 | ||
Voorzieningen | Looptijd | Max. hoogte | Saldo | Dotaties | Bestedingen | Vrijval | Saldo | Saldo | Dotatie | Bestedingen | Vrijval | Saldo |
Eindjaar | * € 1.000 | 1-jan-18 | 2018 | 2018 | 2018 | 31-dec-18 | 1-jan-19 | 2019 | 2019 | 2019 | 31-dec-19 | |
Voorziening Wethouders | onbeperkt | onbeperkt | 5.416.270 | 150.000 | 922.196 | 113.442 | 4.530.632 | 4.530.632 | 150.000 | 207.450 | 0 | 4.473.182 |
Voorziening Afvloeiingsregeling personeel | onbeperkt | onbeperkt | 411.872 | 0 | 285.202 | 0 | 126.670 | 126.670 | 0 | 126.670 | 0 | 0 |
Voorziening Onderhoud gevel gemeentehuis | 2018 | onbeperkt | 1.527.576 | 0 | 1.527.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening Grex | onbeperkt | onbeperkt | 3.187.385 | 963.525 | 0 | 0 | 4.150.910 | 4.150.910 | 1.041.538 | 0 | 0 | 5.192.448 |
Totaal verplichtingen, verliezen en risico's | 10.543.103 | 1.113.525 | 2.734.974 | 113.442 | 8.808.212 | 8.808.212 | 1.191.538 | 334.120 | 0 | 9.665.630 | ||
Voorziening Riolering | 2041 | onbeperkt | 13.140.097 | 1.260.156 | 0 | 0 | 14.400.253 | 14.400.253 | 1.320.028 | 0 | 0 | 15.720.281 |
Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen | 13.140.097 | 1.260.156 | 0 | 0 | 14.400.253 | 14.400.253 | 1.320.028 | 0 | 0 | 15.720.281 | ||
Totaal Voorzieningen | 23.683.200 | 2.373.681 | 2.734.974 | 113.442 | 23.208.465 | 23.208.465 | 2.511.566 | 334.120 | 0 | 25.385.911 | ||
Voorziening BIE verliezen grondexploitaties | onbeperkt | onbeperkt | 45.634.796 | 798.025 | 0 | 0 | 46.432.821 | 46.432.821 | 423.457 | 0 | 0 | 46.856.278 |
Voorzieningen grond- en hulpstoffen overig (SA) | onbeperkt | onbeperkt | 1.739.318 | 0 | 0 | 0 | 1.739.318 | 1.739.318 | 0 | 0 | 0 | 1.739.318 |
In mindering gebracht op boekwaarde GREX'en & gronden | 47.374.114 | 798.025 | 0 | 0 | 48.172.139 | 48.172.139 | 423.457 | 0 | 0 | 48.595.596 |
Reserves | Looptijd | Max. hoogte | Saldo | Dotatie | Onttrekking | Vrijval | Saldo | Saldo | Dotatie | Onttrekking | Vrijval | Saldo | Saldo | Dotatie | Onttrekking | Vrijval | Saldo |
Eindjaar | * € 1.000 | 1-jan-20 | 2020 | 2020 | 2020 | 31-dec-20 | 1-jan-21 | 2021 | 2021 | 2021 | 31-dec-21 | 1-jan-22 | 2022 | 2022 | 2022 | 31-dec-22 | |
Algemene reserve algemene dienst incl. resultaat | onbeperkt | onbeperkt | 103.996.983 | 3.234.161 | 725.382 | 0 | 106.505.762 | 106.505.762 | 4.201.835 | 739.890 | 0 | 109.967.707 | 109.967.707 | 4.075.654 | 754.688 | 0 | 113.288.673 |
Algemene reserves | 103.996.983 | 3.234.161 | 725.382 | 0 | 106.505.762 | 106.505.762 | 4.201.835 | 739.890 | 0 | 109.967.707 | 109.967.707 | 4.075.654 | 754.688 | 0 | 113.288.673 | ||
Reserve Rekenkamer | onbeperkt | variabel | 5.881 | 0 | 0 | 0 | 5.881 | 5.881 | 0 | 0 | 0 | 5.881 | 5.881 | 0 | 0 | 0 | 5.881 |
Reserve Afronding Overbuurtsepolder | 2021 | 2.142 | 788.895 | 0 | 0 | 0 | 788.895 | 788.895 | 0 | 0 | 0 | 788.895 | 788.895 | 0 | 0 | 0 | 788.895 |
Reserve Baggeren | onbeperkt | onbeperkt | 750.849 | 225.000 | 477.111 | 0 | 498.738 | 498.738 | 225.000 | 651.858 | 0 | 71.880 | 71.880 | 225.000 | 103.538 | 0 | 193.342 |
Reserve 1e inrichting OLP en meubilair | 2018 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve (Tijdelijke) Huisvesting primair onderwijs | 2021 | 1.400 | 60.180 | 0 | 0 | 0 | 60.180 | 60.180 | 0 | 0 | 0 | 60.180 | 60.180 | 0 | 0 | 0 | 60.180 |
Reserve Overdracht schoolgebouwen |
2019 |
900 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve A.M.G. Schmidtpark | 2019 | 5.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Participatiebudget overgangsrecht | 2017 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve i.a.v. begraafplaats onderhoudsplan | 2019 | 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Bovenwijkse voorzieningen | 2023 | onbeperkt | 790.245 | 0 | 70.762 | 0 | 719.483 | 719.483 | 0 | 70.649 | 0 | 648.834 | 648.834 | 0 | 70.537 | 0 | 578.297 |
Reserve Nog te maken kosten afgesloten Grondexploitaties | onbeperkt | onbeperkt | 68.038 | 0 | 0 | 0 | 68.038 | 68.038 | 0 | 0 | 0 | 68.038 | 68.038 | 0 | 0 | 0 | 68.038 |
Reserve GO gemeentelijke gebouwen | onbeperkt | onbeperkt | 1.109.069 | 485.415 | 696.857 | 0 | 897.627 | 897.627 | 485.415 | 518.211 | 0 | 864.831 | 864.831 | 485.415 | 869.454 | 0 | 480.792 |
Bestemmingsreserves | 3.573.157 | 710.415 | 1.244.730 | 0 | 3.038.842 | 3.038.842 | 710.415 | 1.240.718 | 0 | 2.508.539 | 2.508.539 | 710.415 | 1.037.929 | 0 | 2.175.425 | ||
Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing | onbeperkt | onbeperkt | 1.162.140 | 261.243 | 243.986 | 0 | 1.179.397 | 1.179.397 | 356.983 | 254.984 | 0 | 1.281.396 | 1.281.396 | 356.983 | 170.481 | 0 | 1.467.898 |
Egalisatiereserves | 1.162.140 | 261.243 | 243.986 | 0 | 1.179.397 | 1.179.397 | 356.983 | 254.984 | 0 | 1.281.396 | 1.281.396 | 356.983 | 170.481 | 0 | 1.467.898 | ||
Totaal Reserves | 108.732.280 | 4.205.819 | 2.214.098 | 0 | 110.724.001 | 110.724.001 | 5.269.233 | 2.235.592 | 0 | 113.757.642 | 113.757.642 | 5.143.052 | 1.968.698 | 0 | 116.931.996 | ||
Voorzieningen | Looptijd | Max. hoogte | Saldo | Dotatie | Bestedingen | Vrijval | Saldo | Saldo | Dotatie | Bestedingen | Vrijval | Saldo | Saldo | Dotatie | Bestedingen | Vrijval | Saldo |
Eindjaar | * € 1.000 | 1-jan-20 | 2020 | 2020 | 2020 | 31-dec-20 | 1-jan-21 | 2021 | 2021 | 2021 | 31-dec-21 | 1-jan-22 | 2022 | 2022 | 2022 | 31-dec-22 | |
Voorziening Wethouders | onbeperkt | onbeperkt | 4.473.182 | 150.000 | 212.021 | 0 | 4.411.161 | 4.411.161 | 150.000 | 212.021 | 0 | 4.349.140 | 4.349.140 | 150.000 | 212.021 | 0 | 4.287.119 |
Voorziening Afvloeiingsregelingen personeel | onbeperkt | onbeperkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening Onderhoud gevel gemeentehuis | 2018 | onbeperkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening Grex | onbeperkt | onbeperkt | 5.192.448 | 0 | 2.342.276 | 0 | 2.850.172 | 2.850.172 | 0 | 591.711 | 0 | 2.258.461 | 2.258.461 | 0 | 1.091.107 | 0 | 1.167.354 |
Totaal verplichtingen, verliezen en risico's | 9.665.630 | 150.000 | 2.554.297 | 0 | 7.261.333 | 7.261.333 | 150.000 | 803.732 | 0 | 6.607.601 | 6.607.601 | 150.000 | 1.303.128 | 0 | 5.454.473 | ||
Voorziening Riolering | 2041 | onbeperkt | 15.720.281 | 1.589.598 | 0 | 0 | 17.309.879 | 17.309.879 | 1.892.317 | 0 | 0 | 19.202.196 | 19.202.196 | 2.032.420 | 0 | 0 | 21.234.616 |
Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen | 15.720.281 | 1.589.598 | 0 | 0 | 17.309.879 | 17.309.879 | 1.892.317 | 0 | 0 | 19.202.196 | 19.202.196 | 2.032.420 | 0 | 0 | 21.234.616 | ||
Totaal Voorzieningen | 25.385.911 | 1.739.598 | 2.554.297 | 0 | 24.571.212 | 24.571.212 | 2.042.317 | 803.732 | 0 | 25.809.797 | 25.809.797 | 2.182.420 | 1.303.128 | 0 | 26.689.089 | ||
Voorziening BIE verliezen grondexploitaties | onbeperkt | onbeperkt | 46.856.278 | 204.294 | 0 | 0 | 47.060.572 | 47.060.572 | 314.633 | 0 | 0 | 47.375.205 | 47.375.205 | 79.474 | 0 | 0 | 47.454.679 |
Voorzieningen grond- en hulpstoffen overig (SA) | onbeperkt | onbeperkt | 1.739.318 | 0 | 0 | 0 | 1.739.318 | 1.739.318 | 0 | 0 | 0 | 1.739.318 | 1.739.318 | 0 | 0 | 0 | 1.739.318 |
In mindering gebracht op boekwaarde GREX'en & gronden | 48.595.596 | 204.294 | 0 | 0 | 48.799.890 | 48.799.890 | 314.633 | 0 | 0 | 49.114.523 | 49.114.523 | 79.474 | 0 | 0 | 49.193.997 |