Bijlagen

					Bedragen x € 1.000
Reserves	Looptijd	Max. hoogte	Saldo	Dotatie	Onttrekking	Vrijval	Saldo
	Eindjaar	* € 1.000	1-jan-22	2022	2022	2022	31-dec-22
Algemene reserve algemene dienst incl. resultaat	onbeperkt	onbeperkt	87.712	5.158	22.371	0	70.499
Algemene reserves			87.712	5.158	22.371	0	70.499
Reserve Rekenkamer	onbeperkt	variabel	38	0	0	0	38
Reserve Afronding Overbuurtsepolder	2021	2.142	789	125	914	0	0
Reserve Baggeren	onbeperkt	onbeperkt	1.104	0	200	0	904
Reserve (Tijdelijke) huisvesting primair onderwijs alg.	2021	1.400	43	4.090	160	0	3.973
Reserve Overdracht schoolgebouwen	2019	900	500	511	511	0	500
Reserve 1e inrichting en OLP	2036	1.000	896	817	35	0	1.678
Reserve Sociaal Domein	2021	3.000	3.039	869	1.055	0	2.853
Reserve Warmtevisie	2022	onbeperkt	260	0	0	0	260
Reserve Actieplan Omgevingswet	2024	1.500	1.794	0	1.271	0	523
Reserve NTM kosten afgesloten GREX	onbeperkt	onbeperkt	10	0	0	0	10
Reserve Kapitaallasten dekkingsreserve RvR Groenzoom	2030	onbeperkt	63	0	0	0	63
Reserve GO gemeentelijke gebouwen	onbeperkt	onbeperkt	2.610	472	828	0	2.254
Reserve Onderzoekskosten	2022	1.665	867	0	405	0	462
Reserve Kapitaallasten	onbeperkt	onbeperkt	16.110	10.703	44	0	26.769
Reserve Ombuiging	2022	1.200	774	0	136	0	638
Reserve Crisismaatregelen	2021	5.000	1.770	0	840	0	930
Reserve Enecogelden	2022	137.594	113.395	0	0	0	113.395
Reserve Kapitaallasten verduurzaming prim.onderwijs	onbeperkt	onbeperkt	4.825	0	2.551	0	2.274
Reserve Boeterente leningenportefeuille	2032	11.340	8.454	0	2.741	0	5.713
Reserve Herstelwerkzaamheden Meerpolder	2023	750	750	0	0	0	750
Bestemmingsreserves			158.092	17.587	11.690	0	163.989
Totaal Reserves			245.804	22.745	34.061	0	234.488
Voorzieningen	Looptijd	Max. hoogte	Saldo	Dotatie	Bestedingen	Vrijval	Saldo
	Eindjaar	* € 1.000	1-jan-22	2022	2022	2022	31-dec-22
Voorziening Wethouders	onbeperkt	onbeperkt	4.936	150	212	0	4.874
Voorziening Afvloeiingsregelingen personeel	onbeperkt	onbeperkt	19	0	0	0	19
Totaal verplichtingen, verliezen en risico's			4.955	150	212	0	4.893
Voorziening Afvalstoffenheffing	onbeperkt	onbeperkt	363	0	0	0	363
Voorziening Riolering	onbeperkt	onbeperkt	16.133	754	0	0	16.887
Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen			16.133	754	0	0	16.887
Totaal Voorzieningen			21.087	904	212	0	21.780
Voorziening BIE verliezen grondexploitaties	onbeperkt	onbeperkt	43.773	709	2.751	0	41.730
Voorzieningen grond- en hulpstoffen overig (SA)	onbeperkt	onbeperkt	1.739	0	0	0	1.739
In mindering op boekwaarde Grex en grond			45.512	709	2.751	0	43.470
					Bedragen x € 1.000
Reserves	Looptijd	Max. hoogte	Saldo	Dotatie	Onttrekking	Vrijval	Saldo
	Eindjaar	* € 1.000	1-jan-23	2023	2023	2023	31-dec-23
Algemene reserve algemene dienst incl. resultaat	onbeperkt	onbeperkt	70.499	-76	6.039	0	64.384
Algemene reserves			70.499	-76	6.039	0	64.384
Reserve Rekenkamer	onbeperkt	variabel	38	0	0	0	38
Reserve Afronding Overbuurtsepolder	2021	2.142	0	0	0	0	0
Reserve Baggeren	onbeperkt	onbeperkt	904	0	200	0	704
Reserve (Tijdelijke) huisvesting primair onderwijs alg.	2021	1.400	3.973	0	802	0	3.171
Reserve Overdracht schoolgebouwen	2019	900	500	0	0	0	500
Reserve 1e inrichting en OLP	2036	1.000	1.678	0	430	0	1.248
Reserve Sociaal Domein	2021	3.000	2.853	0	0	0	2.853
Reserve Warmtevisie	2022	onbeperkt	260	0	0	0	260
Reserve Actieplan Omgevingswet	2024	1.500	523	0	350	0	173
Reserve NTM kosten afgesloten GREX	onbeperkt	onbeperkt	10	0	0	0	10
Reserve Kapitaallasten dekkingsreserve RvR Groenzoom	2030	onbeperkt	63	0	0	0	63
Reserve GO gemeentelijke gebouwen	onbeperkt	onbeperkt	2.254	455	321	0	2.388
Reserve Onderzoekskosten	2022	1.665	462	0	0	0	462
Reserve Kapitaallasten	onbeperkt	onbeperkt	26.769	2.500	195	0	29.073
Reserve Ombuiging	2022	1.200	638	0	0	0	638
Reserve Crisismaatregelen	2021	5.000	930	0	0	0	930
Reserve Enecogelden	2022	137.594	113.395	0	309	0	113.087
Reserve Kapitaallasten verduurzaming prim.onderwijs	onbeperkt	onbeperkt	2.274	0	102	0	2.172
Reserve Boeterente leningenportefeuille	2032	11.340	5.713	0	1.157	0	4.557
Reserve Herstelwerkzaamheden Meerpolder	2023	750	750	0	0	0	750
Bestemmingsreserves			163.989	2.955	3.866	0	163.078
Totaal Reserves			234.488	2.879	9.905	0	227.462
Voorzieningen	Looptijd	Max. hoogte	Saldo	Dotatie	Bestedingen	Vrijval	Saldo
	Eindjaar	* € 1.000	1-jan-23	2023	2023	2023	31-dec-23
Voorziening Wethouders	onbeperkt	onbeperkt	4.874	150	220	0	4.804
Voorziening Afvloeiingsregelingen personeel	onbeperkt	onbeperkt	19	0	0	0	19
Totaal verplichtingen, verliezen en risico's			4.893	150	220	0	4.823
Voorziening Afvalstoffenheffing	onbeperkt	onbeperkt	363	0	0	0	363
Voorziening Riolering	onbeperkt	onbeperkt	16.887	738	0	0	17.625
Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen			17.250	738	0	0	17.988
Totaal Voorzieningen			22.143	888	220	0	22.811
Voorziening BIE verliezen grondexploitaties	onbeperkt	onbeperkt	41.730	710	0	650	41.791
Voorzieningen grond- en hulpstoffen overig (SA)	onbeperkt	onbeperkt	1.739	0	0	0	1.739
In mindering op boekwaarde Grex en grond			43.470	710	0	650	43.530
					Bedragen x € 1.000
Reserves	Looptijd	Max. hoogte	Saldo	Dotatie	Onttrekking	Vrijval	Saldo
	Eindjaar	* € 1.000	1-jan-24	2024	2024	2024	31-dec-24
Algemene reserve algemene dienst incl. resultaat	onbeperkt	onbeperkt	64.384	0	4.667	0	59.717
Algemene reserves			64.384	0	4.667	0	59.717
Reserve Rekenkamer	onbeperkt	variabel	38	0	0	0	38
Reserve Afronding Overbuurtsepolder	2021	2.142	0	0	0	0	0
Reserve Baggeren	onbeperkt	onbeperkt	704	0	200	0	504
Reserve (Tijdelijke) huisvesting primair onderwijs alg.	2021	1.400	3.171	0	1.673	0	1.498
Reserve Overdracht schoolgebouwen	2019	900	500	0	0	0	500
Reserve 1e inrichting en OLP	2036	1.000	1.248	0	217	0	1.031
Reserve Sociaal Domein	2021	3.000	2.853	0	0	0	2.853
Reserve Warmtevisie	2022	onbeperkt	260	0	0	0	260
Reserve Actieplan Omgevingswet	2024	1.500	173	0	0	0	173
Reserve NTM kosten afgesloten GREX	onbeperkt	onbeperkt	10	0	0	0	10
Reserve Kapitaallasten dekkingsreserve RvR Groenzoom	2030	onbeperkt	63	0	0	0	63
Reserve GO gemeentelijke gebouwen	onbeperkt	onbeperkt	2.388	455	554	0	2.288
Reserve Onderzoekskosten	2022	1.665	462	0	0	0	462
Reserve Kapitaallasten	onbeperkt	onbeperkt	29.073	0	532	0	28.542
Reserve Ombuiging	2022	1.200	638	0	0	0	638
Reserve Crisismaatregelen	2021	5.000	930	0	0	0	930
Reserve Enecogelden	2022	137.594	113.087	0	229	0	112.858
Reserve Kapitaallasten verduurzaming prim.onderwijs	onbeperkt	onbeperkt	2.172	0	102	0	2.070
Reserve Boeterente leningenportefeuille	2032	11.340	4.557	0	814	0	3.743
Reserve Herstelwerkzaamheden Meerpolder	2023	750	750	0	0	0	750
Bestemmingsreserves			163.078	455	4.321	0	159.212
Totaal Reserves			227.462	455	8.988	0	218.929
Voorzieningen	Looptijd	Max. hoogte	Saldo	Dotatie	Bestedingen	Vrijval	Saldo
	Eindjaar	* € 1.000	1-jan-24	2024	2024	2024	31-dec-24
Voorziening Wethouders	onbeperkt	onbeperkt	4.804	0	220	0	4.584
Voorziening Afvloeiingsregelingen personeel	onbeperkt	onbeperkt	19	0	0	0	19
Totaal verplichtingen, verliezen en risico's			4.823	0	220	0	4.603
Voorziening Afvalstoffenheffing	onbeperkt	onbeperkt	363	0	0	0	363
Voorziening Riolering	onbeperkt	onbeperkt	17.625	774	0	0	18.399
Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen			17.988	774	0	0	18.762
Totaal Voorzieningen			22.811	774	220	0	23.365
Voorziening BIE verliezen grondexploitaties	onbeperkt	onbeperkt	41.791	575	0	7.458	34.908
Voorzieningen grond- en hulpstoffen overig (SA)	onbeperkt	onbeperkt	1.739	0	0	0	1.739
In mindering op boekwaarde Grex en grond			43.530	575	0	7.458	36.647
					Bedragen x € 1.000
Reserves	Looptijd	Max. hoogte	Saldo	Dotatie	Onttrekking	Vrijval	Saldo
	Eindjaar	* € 1.000	1-jan-25	2025	2025	2025	31-dec-25
Algemene reserve algemene dienst incl. resultaat	onbeperkt	onbeperkt	59.717	0	2.452	0	57.265
Algemene reserves			59.717	0	2.452	0	57.265
Reserve Rekenkamer	onbeperkt	variabel	38	0	0	0	38
Reserve Afronding Overbuurtsepolder	2021	2.142	0	0	0	0	0
Reserve Baggeren	onbeperkt	onbeperkt	504	0	200	0	304
Reserve (Tijdelijke) huisvesting primair onderwijs alg.	2021	1.400	1.498	0	1.233	0	264
Reserve Overdracht schoolgebouwen	2019	900	500	0	0	0	500
Reserve 1e inrichting en OLP	2036	1.000	1.031	0	190	0	841
Reserve Sociaal Domein	2021	3.000	2.853	0	0	0	2.853
Reserve Warmtevisie	2022	onbeperkt	260	0	0	0	260
Reserve Actieplan Omgevingswet	2024	1.500	173	0	0	0	173
Reserve NTM kosten afgesloten GREX	onbeperkt	onbeperkt	10	0	0	0	10
Reserve Kapitaallasten dekkingsreserve RvR Groenzoom	2030	onbeperkt	63	0	0	0	63
Reserve GO gemeentelijke gebouwen	onbeperkt	onbeperkt	2.288	455	554	0	2.189
Reserve Onderzoekskosten	2022	1.665	462	0	0	0	462
Reserve Kapitaallasten	onbeperkt	onbeperkt	28.542	0	1.009	0	27.533
Reserve Ombuiging	2022	1.200	638	0	0	0	638
Reserve Crisismaatregelen	2021	5.000	930	0	0	0	930
Reserve Enecogelden	2022	137.594	112.858	0	229	0	112.630
Reserve Kapitaallasten verduurzaming prim.onderwijs	onbeperkt	onbeperkt	2.070	0	102	0	1.968
Reserve Boeterente leningenportefeuille	2032	11.340	3.743	0	668	0	3.074
Reserve Herstelwerkzaamheden Meerpolder	2023	750	750	0	0	0	750
Bestemmingsreserves			159.212	455	4.186	0	155.481
Totaal Reserves			218.929	455	6.638	0	212.746
Voorzieningen	Looptijd	Max. hoogte	Saldo	Dotatie	Bestedingen	Vrijval	Saldo
	Eindjaar	* € 1.000	1-jan-25	2025	2025	2025	31-dec-25
Voorziening Wethouders	onbeperkt	onbeperkt	4.584	0	0	0	4.584
Voorziening Afvloeiingsregelingen personeel	onbeperkt	onbeperkt	19	0	0	0	19
Totaal verplichtingen, verliezen en risico's			4.603	0	0	0	4.603
Voorziening Afvalstoffenheffing	onbeperkt	onbeperkt	363	0	0	0	363
Voorziening Riolering	onbeperkt	onbeperkt	18.399	753	0	0	19.152
Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen			18.762	753	0	0	19.515
Totaal Voorzieningen			23.365	753	0	0	24.118
Voorziening BIE verliezen grondexploitaties	onbeperkt	onbeperkt	34.908	271	0	15.792	19.387
Voorzieningen grond- en hulpstoffen overig (SA)	onbeperkt	onbeperkt	1.739	0	0	0	1.739
In mindering op boekwaarde Grex en grond			36.647	271	0	15.792	21.126
Reserves	Looptijd	Max. hoogte	Saldo	Dotatie	Onttrekking	Vrijval	Saldo
	Eindjaar	* € 1.000	1-jan-26	2026	2026	2026	31-dec-26
Algemene reserve algemene dienst incl. resultaat	onbeperkt	onbeperkt	57.265	0	9.107	0	48.158
Algemene reserves			57.265	0	9.107	0	48.158
Reserve Rekenkamer	onbeperkt	variabel	38	0	0	0	38
Reserve Afronding Overbuurtsepolder	2021	2.142	0	0	0	0	0
Reserve Baggeren	onbeperkt	onbeperkt	304	0	200	0	104
Reserve (Tijdelijke) huisvesting primair onderwijs alg.	2021	1.400	264	0	121	0	144
Reserve Overdracht schoolgebouwen	2019	900	500	0	0	0	500
Reserve 1e inrichting en OLP	2036	1.000	841	0	200	0	640
Reserve Sociaal Domein	2021	3.000	2.853	0	0	0	2.853
Reserve Warmtevisie	2022	onbeperkt	260	0	0	0	260
Reserve Actieplan Omgevingswet	2024	1.500	173	0	0	0	173
Reserve NTM kosten afgesloten GREX	onbeperkt	onbeperkt	10	0	0	0	10
Reserve Kapitaallasten dekkingsreserve RvR Groenzoom	2030	onbeperkt	63	0	0	0	63
Reserve GO gemeentelijke gebouwen	onbeperkt	onbeperkt	2.189	455	554	0	2.089
Reserve Onderzoekskosten	2022	1.665	462	0	0	0	462
Reserve Kapitaallasten	onbeperkt	onbeperkt	27.533	0	1.009	0	26.524
Reserve Ombuiging	2022	1.200	638	0	0	0	638
Reserve Crisismaatregelen	2021	5.000	930	0	0	0	930
Reserve Enecogelden	2022	137.594	112.630	0	0	0	112.630
Reserve Kapitaallasten verduurzaming prim.onderwijs	onbeperkt	onbeperkt	1.968	0	197	0	1.771
Reserve Boeterente leningenportefeuille	2032	11.340	3.074	0	668	0	2.406
Reserve Herstelwerkzaamheden Meerpolder	2023	750	750	0	0	0	750
Bestemmingsreserves			155.481	455	2.950	0	152.986
Totaal Reserves			212.746	455	12.057	0	201.144
Voorzieningen	Looptijd	Max. hoogte	Saldo	Dotatie	Bestedingen	Vrijval	Saldo
	Eindjaar	* € 1.000	1-jan-26	2026	2026	2026	31-dec-26
Voorziening Wethouders	onbeperkt	onbeperkt	4.584	0	220	0	4.364
Voorziening Afvloeiingsregelingen personeel	onbeperkt	onbeperkt	19	0	0	0	19
Totaal verplichtingen, verliezen en risico's			4.603	0	220	0	4.383
Voorziening Afvalstoffenheffing	onbeperkt	onbeperkt	363	0	0	0	363
Voorziening Riolering	onbeperkt	onbeperkt	19.152	925	0	0	20.076
Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen			19.515	925	0	0	20.440
Totaal Voorzieningen			24.118	925	220	0	24.822
Voorziening BIE verliezen grondexploitaties	onbeperkt	onbeperkt	19.387	0	0	13.802	5.585
Voorzieningen grond- en hulpstoffen overig (SA)	onbeperkt	onbeperkt	1.739	0	0	0	1.739
In mindering op boekwaarde Grex en grond			21.126	0	0	13.802	7.324

Algemene Reserve

De stand op 1 januari 2022 was € 87,7 mln. Het resultaat van de jaarrekening 2021 was € 2,7 miljoen positief. Dit bedrag is toegevoegd aan de algemene reserve. Naast deze toevoeging aan de reserve zijn er ook andere toevoegingen gedaan aan de algemene reserve, naar aanleiding van o.a. de actualisatie IHP 2022-2025 en het meerjarig effect uit de Slotwijziging 2021. Per saldo wordt er in 2022 € 5,2 miljoen toegevoegd aan de Algemene reserve.

Naast deze toevoegingen zijn er ook onttrekkingen aan de algemene reserve gedaan. Deze onttrekkingen waren grotendeels reeds vastgesteld door de raad, zoals de actualisatie grex, HortiScience en een storting in de reserve Tijdelijke huisvesting. Per saldo wordt er in 2022 € 22,4 miljoen onttrokken aan de Algemene reserve.

De stand van de algemene reserve op 1 januari 2023 bedraagt hiermee € 70,5 miljoen.

Onderdeel van het op grond van het besluit begroting en verantwoording (BBV) verplichte overzicht van baten en lasten is het overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. In de notitie structurele en incidentele baten en lasten van de commissie BBV staat vermeld dat in principe alle toevoegingen en onttrekkingen aan reserves incidenteel van aard zijn. De bestemmingsreserve dekking kapitaallasten is hierop de uitzondering, omdat de looptijd van de ingestelde reserve gelijk is aan de afschrijvingstermijn van de geactiveerde investering. Ook de onttrekking aan de reserve Boeterente leningenportefeuille mag als structureel aangemerkt.

De beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves voor de jaren 2023-2026 zijn:

			Bedragen x € 1.000
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Structurele toevoegingen
Totaal toevoegingen	0	0	0	0	0	0
Structurele onttrekkingen
Reserve Boeterente	0	2.741	1.157	814	668	668
Reserve Kapitaallasten	6	4	195	532	1.009	1.009
Reserve kapitaallasten duurzaamheidsmaatregelen primair onderwijs	0	0	102	102	102	197
Totaal onttrekkingen	6	2.745	1.454	1.448	1.779	1.874

De investeringen binnen de gemeente kunnen we globaal onderscheiden in twee soorten, namelijk de investeringen in de grondexploitatie en de investeringen buiten de grondexploitaties. Deze laatste soort investeringen betreffen hoofdzakelijk vervangingsinvesteringen in de kapitaalgoederen van de gemeente. Voorbeelden hiervan zijn rioleringen en wegen maar ook ICT en schoolgebouwen. De Meerjaren InvesteringsPlanning (MIP) laat de nieuwe (vervangings-)investeringen zien voor de komende jaren. Voor de investeringen beginnende in het jaar 2023 wordt expliciet, bij vaststelling van deze Begroting, toestemming gevraagd om de kredieten voor de investeringen beschikbaar te stellen. Hieronder worden deze nader toegelicht op nut en noodzaak. De investeringen die starten in het jaar 2024 en verder zijn ter illustratie opgenomen om inzicht te geven in het nieuwe investeringsvolume voor de komende jaren.

Reeds gevoteerde investeringen	Oorsprong	Saldo 1-1-2023	Begr 2023	Begr 2024	Begr 2025	Begr 2026	Totaal	Categorie	Afschr. In jaren	Afschrijving 2023	Afschrijving 2024	Afschrijving 2025	Afschrijving 2026
HBR veld 4 - totaal renovatie	Accommodatieplan	31.210	411.260	0	0	0	442.470	Technisch noodzakelijk	12	0	36.873	36.873	36.873
Weidevogels (korfbal kunstgras) - Totaal renovatie	Accommodatieplan	0	33.000	417.875	0	0	450.875	Technisch noodzakelijk	16	0	0	28.180	28.180
HVB veld 2	Accommodatieplan	31.185	442.140	0	0	0	473.325	Technisch noodzakelijk	12	0	39.444	39.444	39.444
Beleidsveld 3.1 Sport		62.395	886.400	417.875	0	0	1.366.670	Beleidsveld 3.1 Sport		0	76.316	104.496	104.496
Cultuurhuis Blok B - Grond		0	0	0	0	0	0	Nieuw	99	0	0	0	0
Cultuurhuis Blok B - Bouw		0	0	0	0	0	0	Nieuw, gedekt door reserve	50	0	0	0	0
Cultuurhuis Blok B - Installaties		0	0	0	0	0	0	Nieuw, gedekt door reserve	20	0	0	0	0
Cultuurhuis Blok B - Inventaris vast		0	0	0	0	0	0	Nieuw	20	0	0	0	0
Cultuurhuis Blok B - Inventaris los		0	0	0	0	0	0	Nieuw	10	0	0	0	0
opmerking: i.v.m. vertrouwelijkheid bedragen 0
Beleidsveld 3.2 Cultuur		0	0	0	0	0	0	Beleidsveld 3.2 Cultuur		0	0	0	0
Wiekslag Vervangende nieuwbouw	IHP	3.188.516	1.974.576	1.725.743	0	0	6.888.835	Vervanging	40	0	0	172.221	172.221
Wiekslag ENG	IHP	169.867	103.504	-55.000	0	0	218.371	Vervanging	20	0	0	10.919	10.919
Oosthoek Vervangende nieuwbouw	IHP	1.455.249	1.563.607	1.233.341	629.866	0	4.882.063	Vervanging	40	0	0	0	122.052
Oosthoek ENG	IHP	76.199	85.795	59.219	-56.000	0	165.213	Vervanging	20	0	0	0	8.261
Wilderszijde 1 Nieuwbouw	IHP	3.408	305.209	1.274.832	519.452	1.712.780	3.815.681	Nieuw	40	0	0	0	0
Wilderszijde 1 ENG	IHP	0	0	148.950	-37.206	95.163	206.907	Nieuw	20	0	0	0	0
Wilderszijde 2 Nieuwbouw	IHP	3.158	305.459	1.274.832	519.452	1.712.780	3.815.681	Nieuw	40	0	0	0	0
Wilderszijde 2 ENG	IHP	0	0	148.950	-37.206	95.163	206.907	Nieuw	20	0	0	0	0
Wilderszijde 3 Nieuwbouw	IHP	3.158	305.459	1.274.832	519.452	1.712.780	3.815.681	Nieuw	40	0	0	0	0
Wilderszijde 3 ENG	IHP	0	0	148.950	-37.206	95.163	206.907	Nieuw	20	0	0	0	0
Prins Johan Friso, locatie Orionstraat Vervangende nieuwbouw	IHP	1.203.415	670.086	777.392	0	0	2.650.893	Vervanging	40	0	0	66.272	66.272
Prins Johan Friso, locatie Orionstraat ENG	IHP	48.659	42.990	-20.786	0	0	70.863	Vervanging	20	0	0	3.543	3.543
Parel Vervangende nieuwbouw	IHP	1.553.796	1.041.508	859.483	0	0	3.454.787	Vervanging	40	0	0	86.370	86.370
Parel ENG	IHP	62.617	55.321	-26.749	0	0	91.189	Vervanging	20	0	0	4.559	4.559
Klimophoeve Vervangende nieuwbouw	IHP	242.107	1.176.400	1.436.171	1.257.194	244.772	4.356.644	Vervanging	40	0	0	0	0
Wilgenhoek verduurzaamheidsmaatregelen	IHP	-10.523	259.851	231.696	-38.677	0	442.347	Vervanging, gedekt door reserve	15	0	0	0	29.490
Prinses Maxima, locatie Gouden Uillaan vervangende nieuwbouw	IHP	317.795	1.402.776	1.398.766	0	0	3.119.337	Vervanging	40	0	0	77.983	77.983
Gouden Griffel, Theo dÓrsingel, Vervangende nieuwbouw	IHP	79.187	350.568	350.466	0	0	780.221	Vervanging	40	0	0	19.506	19.506
Tijdelijke huisvesting Gouden Uillaan Fase 2	IHP	0	53.475	0	0	0	53.475	Nieuw, gedekt door reserve	2	0	26.738	26.738	0
Tijdelijke huisvesting Klimophoeve	IHP	0	302.604	0	0	0	302.604	Nieuw, gedekt door reserve	4	0	75.651	75.651	75.651
Restant kredieten tijdelijke huisvesting onverdeeld	IHP	0	283.421	0	0	0	283.421	Nieuw, gedekt door reserve	3	0	94.474	94.474	94.474
Beleidsveld 3.3 Onderwijs en kinderopvang		8.396.608	10.282.608	12.241.088	3.239.121	5.668.601	39.828.025	Beleidsveld 3.3 Onderwijs en kinderopvang		0	196.862	638.235	771.300
Totaal programma 3		8.459.003	11.169.008	12.658.963	3.239.121	5.668.601	41.194.695	Categorie		0	273.178	742.731	875.796
Reconstructie Vogelbuurt - Groen	IBP	501.493	43.110	0	0	0	544.603	Vervanging	25	0	21.784	21.784	21.784
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening		501.493	43.110	0	0	0	544.603	Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening		0	21.784	21.784	21.784
Vervangen speeltoestellen 2022	IBP	1.256.982	20.000	0	0	0	1.276.982	Technisch noodzakelijk	10	0	127.698	127.698	127.698
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen		1.256.982	20.000	0	0	0	1.276.982	Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen		0	127.698	127.698	127.698
Vervangen duikers	IBP	614.725	34.451	0	0	0	649.176	Technisch noodzakelijk	20	0	32.459	32.459	32.459
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Kunstwerken		614.725	34.451	0	0	0	649.176	Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Kunstwerken		0	32.459	32.459	32.459
Reconstructie Vogelbuurt (br) - OVL	IBP	314.350	4.000	0	0	0	318.350	Technisch noodzakelijk	20	0	15.918	15.918	15.918
Reconstructie Oosteindseweg (bg) - OVL	IBP	46.600	17.800	21.000	124.000	109.000	318.400	Technisch noodzakelijk	20	0	0	0	0
Reconstructie Bloemenbuurt (br) - OVL	IBP	84.370	70.935	65.935	65.935	0	287.175	Technisch noodzakelijk	20	0	0	0	14.359
Reconstructie Schildersbuurt (bl) - OVL	IBP	120.920	112.960	35.000	0	0	268.880	Technisch noodzakelijk	20	0	0	13.444	13.444
Renovatie OVL installaties 2022	IBP	608.176	31.000	0	0	0	639.176	Technisch noodzakelijk	20	0	31.959	31.959	31.959
Reconstructie Julianalaan/Hoeksekade - OVL	IBP	26.200	70.200	61.700	0	0	158.100	Technisch noodzakelijk	20	0	0	7.905	7.905
Reconstructie Bergweg-zuid (bg) - OVL	IBP	31.150	121.150	31.150	0	0	183.450	Technisch noodzakelijk	20	0	0	9.173	9.173
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting		1.231.766	428.045	214.785	189.935	109.000	2.173.531	Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlcihting		0	47.876	78.398	92.757
Reconstructie Vogelbuurt (br) - vervangen wegverhardingen	IBP	2.938.858	25.000	0	0	0	2.963.858	Technisch noodzakelijk	30	0	98.795	98.795	98.795
Reconstructie Bloemenbuurt (br) - vervangen wegverhardingen	IBP	632.258	1.011.825	1.444.825	1.444.825	0	4.533.733	Technisch noodzakelijk	30	0	0	0	151.124
Fietspad Gerberasingel		64.078	75.000	0	0	0	139.078	Technisch noodzakelijk	30	0	4.636	4.636	4.636
Aanleg Calamiteitenweg Klappolder		2.565.622	1.349.824	933.288	0	0	4.848.734	Nieuw, gedekt door reserve	30	0	0	161.624	161.624
Fietsvoorziening ZORO		0	70.400	165.375	0	0	235.775	Nieuw, gedekt door reserve	30	0	0	7.859	7.859
Metropolitane fietsroutes(K)		501	-2.629.125	3.146.200	3.090.000	-800.000	2.807.576	Nieuw, gedekt door reserve	30	0	0	0	0
Infrastructuur Bosland(K)		27.223	679.718	300.000	0	0	1.006.941	Technisch noodzakelijk, gedekt door reserve	20	0	50.347	50.347	50.347
De Kruin Bergschenhoek		2.206.000	82.838	0	0	0	2.288.838	Technisch noodzakelijk	20	0	114.442	114.442	114.442
Reconstructie Zuidersingel	IBP	963.850	30.000	0	0	0	993.850	Technisch noodzakelijk	20	0	49.692	49.692	49.692
Reconstructie Julianalaan (dl Beethovenln-N209)	IBP	128.426	333.963	458.463	0	0	920.852	Technisch noodzakelijk	30	0	0	30.695	30.695
Reconstructie Schildersbuurt (bl) - vervangen wegverhardingen	IBP	671.608	954.825	7.041	0	0	1.633.474	Technisch noodzakelijk	30	0	0	54.449	54.449
Reconstructie Oosteindseweg (bg)	IBP	96.455	31.115	170.000	234.975	428.975	961.520	Technisch noodzakelijk	20	0	0	0	0
Reconstructie Bergweg-zuid (bg) - vervangen wegverhardingen	IBP	158.648	645.765	122.882	0	0	927.295	Technisch noodzakelijk	20	0	0	46.365	46.365
Reconstructie rondom Berkel Centrum West	IBP	644.842	456.123	728.021	0	0	1.828.986	Technisch noodzakelijk	30	0	0	60.966	60.966
Reconstructie Hoeksekade - vervangen wegverhardingen	IBP	257.926	663.963	213.963	0	0	1.135.852	Technisch noodzakelijk	30	0	0	37.862	37.862
Parkeren Berkel Centrum Oost		1.034.034	659.202	3.049.525	0	0	4.742.762	Technisch noodzakelijk	20	0	0	237.138	237.138
Reconstructie Sterrenbuurt - vervangen wegverhardingen	IBP	87.925	107.925	747.925	847.925	848.225	2.639.925	Technisch noodzakelijk	30	0	0	0	0
Reconstructie Weidebloemwijk (br) - vervangen wegverhardingen	IBP	91.040	586.065	233.040	0	0	910.145	Technisch noodzakelijk	15	0	0	60.676	60.676
Wijkaanpak Dorp Zuid - vervangen wegverhardingen	IBP	16.015	89.580	89.580	839.580	979.580	2.014.335	Technisch noodzakelijk	30	0	0	0	0
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen		12.585.310	5.224.006	11.810.128	6.457.305	1.456.780	37.533.529	Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen		0	317.913	1.015.548	1.166.672
Afvalbrengstation		1.419.855	746.540	0	0	0	2.166.395	Gedekt door reserve	25	0	86.656	86.656	86.656
Beleidsveld 5.2 Afval		1.419.855	746.540	0	0	0	2.166.395	Beleidsveld 5.2 Afval		0	86.656	86.656	86.656
Reconstructie Vogelbuurt (br) - riool	GRP	4.298.313	170.146	0	0	0	4.468.459	Gedekt door heffing	60	0	74.474	74.474	74.474
Reconstructie Bloemenbuurt (br) - riool	GRP	2.711.504	1.600.959	0	0	0	4.312.463	Gedekt door heffing	60	0	71.874	71.874	71.874
Reconstructie Hoeksekade-Julianalaan - riool	GRP	2.349.473	1.237.237	0	0	0	3.586.710	Gedekt door heffing	60	0	59.779	59.779	59.779
Reconstructie Schildersbuurt (bl) - riool	GRP	1.968.501	14.050	0	0	0	1.982.551	Gedekt door heffing	60	0	33.043	33.043	33.043
Reconstructie Weidebloembuurt - riool	GRP	88.920	169.025	64.050	0	0	321.995	Gedekt door heffing	60	0	0	5.367	5.367
Reconstructie rondom Berkel Centrum West - riool	GRP	181.518	90.759	0	0	0	272.277	Gedekt door heffing	60	0	4.538	4.538	4.538
Vervangen en rioolrenovaties Rottekade	GRP	320.336	1.658.430	0	0	0	1.978.766	Gedekt door heffing	60	0	32.979	32.979	32.979
Reconstructie Sterrenbuurt - riool	GRP	181.317	1.081.317	881.317	281.317	0	2.425.268	Gedekt door heffing	60	0	0	0	40.421
Reconstructie Dorp-Zuid - riool	GRP	10.000	26.884	63.769	2.982.170	2.982.170	6.064.992	Gedekt door heffing	60	0	0	0	0
Beleidsveld 5.2 Riolering		12.109.883	6.048.807	1.009.136	3.263.487	2.982.170	25.413.482	Beleidsveld 5.2 Riolering		0	276.687	282.054	322.475
Herontwikkeling De Snip		64.241	67.880	67.879	0	0	200.000	Vervanging, gedekt door reserve	25	0	0	8.000	8.000
Zonnepanelen zwembad de Windas	BR2100038	277.000	558.000	0	0	0	835.000	Nieuw	20	0	41.750	41.750	41.750
Woonwagens (bg)		1.034.503	353.823	102.193	0	0	1.490.519	Nieuw	40	0	0	37.263	37.263
Beleidsveld 5.3 Vastgoed		1.375.745	979.703	170.072	0	0	2.525.520	Beleidsveld 5.3 Vastgoed		0	41.750	87.013	87.013
Totaal programma 5		31.095.758	13.524.663	13.204.121	9.910.727	4.547.950	72.283.218	Categorie		0	952.823	1.731.609	1.937.513
IVA VBK woningbouwloc Langevaart Bleiswijk(K)		798.892	147.104	0	0	0	945.996	Nieuw	0	0	0	0	0
IVA VBK woningbouwloc Merenweg Bleiswijk(K)		791.173	147.104	0	0	0	938.277	Nieuw	0	0	0	0	0
IVA VBK de Wildert(K)		35.264	24.737	0	0	0	60.001	Nieuw	0	0	0	0	0
		1.625.329	318.945	0	0	0	1.944.274	Beleidsveld 7.1 Gebiedsontwikkeling		0	0	0	0
Totaal programma 7		1.625.329	318.945	0	0	0	1.944.274	Categorie		0	0	0	0
Totaal gevoteerde investeringsopgave		41.180.089	25.012.615	25.863.083	13.149.848	10.216.551	115.422.186			0	1.226.001	2.474.340	2.813.309
Nog te voteren investeringen	Oorsprong	Saldo 1-1-2023	Begr 2023	Begr 2024	Begr 2025	Begr 2026	Totaal	Categorie	Afschr. In jaren	Afschrijving 2023	Afschrijving 2024	Afschrijving 2025	Afschrijving 2026
TOGB veld 3 ombouw	Accommodatieplan	0	699.375	0	0	0	699.375	Nieuw	12	0	58.281	58.281	58.281
HBR veld 6 (zandveld)	Accommodatieplan	0	26.400	827.875	0	0	854.275	Nieuw	12	0	0	71.190	71.190
TOGB Handbal	Accommodatieplan	0	130.200	0	0	0	130.200	Technisch noodzakelijk	20	0	6.510	6.510	6.510
CVV veld 1 ombouw inclusief verlichting	Accommodatieplan	0	880.875	0	0	0	880.875	Technisch noodzakelijk	12	0	53.997	53.997	53.997
CVV veld 6	Accommodatieplan	0	0	750	131.375	0	132.125	Technisch noodzakelijk	14	0	0	0	9.438
Jeu de Boules	Accommodatieplan	0	0	750	83.250	0	84.000	Technisch noodzakelijk	12	0	0	0	7.000
CVV veld 3	Accommodatieplan	0	0	0	23.250	817.875	841.125	Technisch noodzakelijk	12	0	0	0	0
HBR veld 1	Accommodatieplan	0	0	0	23.250	402.875	426.125	Technisch noodzakelijk	10	0	0	0	0
Triomf baan 1 t/m 9	Accommodatieplan	0	0	23.250	644.375	0	667.625	Technisch noodzakelijk	12	0	0	0	55.635
Soccer Boys veld 5	Accommodatieplan	0	0	0	23.250	740.875	764.125	Technisch noodzakelijk	12	0	0	0	0
Soccer Boys veld 6	Accommodatieplan	0	0	0	23.250	262.875	286.125	Technisch noodzakelijk	12	0	0	0	0
Beleidsveld 3.1 Sport		0	1.736.850	852.625	952.000	2.224.500	5.765.975	Beleidsveld 3.1 Sport		0	118.788	189.978	262.051
Upgrade evenemententerrein	Evenementenbeleid	0	2.500.000	0	0	0	2.500.000	Nieuw, gedekt door reserve	10	0	250.000	250.000	250.000
Beleidsveld 3.2 Cultuur		0	2.500.000	0	0	0	2.500.000	Beleidsveld 3.2 Cultuur		0	250.000	250.000	250.000
Klimophoeve ENG	IHP	0	42.000	55.000	46.000	0	143.000	Vervanging	20	0	0	0	7.150
Groenehoek locatie Stampioendreef verduurzaamheidsmaatregelen	IHP	0	-28.300	160.550	142.550	0	274.800	Vervanging, gedekt door reserve	15	0	0	0	18.320
Acker locatie Stampioendreef verduurzaamheidsmaatregelen	IHP	0	-36.300	199.550	178.550	0	341.800	Vervanging, gedekt door reserve	15	0	0	0	22.787
Willibrord locatie Stampioendreef verduurzaamheidsmaatregelen	IHP	0	-32.300	177.550	158.550	0	303.800	Vervanging, gedekt door reserve	15	0	0	0	20.253
Vuurvogel verduurzaamheidsmaatregelen	IHP	0	-37.050	241.900	214.900	-64.050	355.700	Vervanging, gedekt door reserve	15	0	0	0	0
Boterdorp verduurzaamheidsmaatregelen	IHP	0	-37.050	241.900	214.900	-64.050	355.700	Vervanging, gedekt door reserve	15	0	0	0	0
Acker, locatie Groeneweg verduurzaamheidsmaatregelen	IHP	0	-13.356	79.369	70.834	-21.892	114.955	Vervanging, gedekt door reserve	15	0	0	0	0
Groenehoek, locatie Groeneweg verduurzaamheidsmaatregelen	IHP	0	-14.351	84.567	75.454	-23.464	122.206	Vervanging, gedekt door reserve	15	0	0	0	0
Willibrord, locatie Groeneweg verduurzaamheidsmaatregelen	IHP	0	-14.331	84.463	75.361	-23.433	122.060	Vervanging, gedekt door reserve	15	0	0	0	0
Pius X, locatie Goudwinde Vervangende nieuwbouw	IHP	0	0	328.900	1.048.700	1.292.700	2.670.300	Vervanging	40	0	0	0	0
Pius X, locatie Goudwinde ENG	IHP	0	0	0	63.000	80.000	143.000	Vervanging	20	0	0	0	0
Poolster Vervangende nieuwbouw	IHP	0	0	0	380.900	1.213.700	1.594.600	Vervanging	40	0	0	0	0
Anne Frank verduurzaamheidsmaatregelen	IHP	0	0	0	-28.435	194.374	165.939	Vervanging, gedekt door reserve	15	0	0	0	0
Poolster ENG	IHP	0	0	0	0	74.000	74.000	Vervanging	20	0	0	0	0
Pius X, locatie Goudwinde verduurzaamhedismaatregelen	IHP	0	0	0	0	50.900	50.900	Vervanging, gedekt door reserve	15	0	0	0	0
Regenboog, verduurzaamhedismaatregelen	IHP	0	0	0	0	-11.607	-11.607	Vervanging, gedekt door reserve	15	0	0	0	0
Poolster, verduurzaamhedismaatregelen	IHP	0	0	0	0	33.550	33.550	Vervanging, gedekt door reserve	15	0	0	0	0
Beleidsveld 3.3 Onderwijs en kinderopvang		0	-171.038	1.653.749	2.641.264	2.730.728	6.854.703	Beleidsveld 3.3 Onderwijs en kinderopvang		0	0	0	68.510
Totaal programma 3		0	4.065.812	2.506.374	3.593.264	4.955.228	15.120.678	Categorie		0	368.788	439.978	580.561
Vervangen BBS 2023	IBP	0	333.125	0	0	0	333.125	Vervanging	10	0	33.313	33.313	33.313
Vervangen BBS 2024	IBP	0	0	333.125	0	0	333.125	Vervanging	10	0	0	33.313	33.313
Vervangen BBS 2025	IBP	0	0	0	333.125	0	333.125	Vervanging	10	0	0	0	33.313
Vervangen BBS 2026	IBP	0	0	0	0	333.125	333.125	Vervanging	10	0	0	0	0
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Bebording, bestrrating en straatmeubilair		0	333.125	333.125	333.125	333.125	1.332.500	Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Bebording, bestrrating en straatmeubilair		0	33.313	66.625	99.938
Groen investering 2023	IBP	0	178.625	0	0	0	178.625	Vervanging	25	0	7.145	7.145	7.145
Groen investering 2024	IBP	0	0	178.625	0	0	178.625	Vervanging	25	0	0	7.145	7.145
Groen investering 2025	IBP	0	0	0	178.625	0	178.625	Vervanging	25	0	0	0	7.145
Groen investering 2026	IBP	0	0	0	0	178.625	178.625	Vervanging	25	0	0	0	0
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening		0	178.625	178.625	178.625	178.625	714.500	Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening		0	7.145	14.290	21.435
Vervangen speeltoestellen 2023	IBP	0	958.178	0	0	0	958.178	Technisch noodzakelijk	10	0	95.818	95.818	95.818
Vervangen speeltoestellen 2024	IBP	0	0	994.577	0	0	994.577	Technisch noodzakelijk	10	0	0	99.458	99.458
Vervangen speeltoestellen 2025	IBP	0	0	0	988.750	0	988.750	Technisch noodzakelijk	10	0	0	0	98.875
Vervangen speeltoestellen 2026	IBP	0	0	0	0	597.500	597.500	Technisch noodzakelijk	10	0	0	0	0
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen		0	958.178	994.577	988.750	597.500	3.539.005	Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen		0	95.818	195.276	294.151
Vervangen oeverbescherming 2023/2024	IBP	0	512.700	427.525	0	0	940.225	Technisch noodzakelijk	20	0	0	47.011	47.011
Vervangen oeverbescherming 2024/2025	IBP	0	0	376.850	55.550	0	432.400	Technisch noodzakelijk	20	0	0	0	21.620
Vervangen oeverbescherming 2025	IBP	0	0	0	932.400	0	932.400	Technisch noodzakelijk	20	0	0	0	46.620
Vervangen oeverbescherming 2026	IBP	0	0	0	0	432.400	432.400	Technisch noodzakelijk	20	0	0	0	0
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Waterkering		0	512.700	804.375	987.950	432.400	2.737.425	Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Waterkering		0	0	47.011	115.251
Vervangen 5 houten bruggen	IBP	0	0	72.800	311.300	0	384.100	Technisch noodzakelijk	20	0	0	0	19.205
Vervangen brug Koetsveldstr/Raadhuislaan BR-HB010	IBP	0	0	35.900	135.250	0	171.150	Technisch noodzakelijk	20	0	0	0	8.558
Investeringen 2024/2025 - Kunstwerken	IBP	0	0	145.950	920.025	0	1.065.975	Technisch noodzakelijk	20	0	0	0	53.299
Vervangen brug Klapwijkseweg BR-HB009	IBP	0	0	0	49.300	0	49.300	Technisch noodzakelijk	20	0	0	0	2.465
Investeringen 2025/2026 - Kunstwerken	IBP	0	0	0	204.250	601.075	805.325	Technisch noodzakelijk	20	0	0	0	0
Investeringen 2026/2027 - Kunstwerken	IBP	0	0	0	0	204.250	204.250	Technisch noodzakelijk	20	0	0	0	0
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Kunstwerken		0	0	254.650	1.620.125	805.325	2.680.100	Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Kunstwerken		0	0	0	83.526
Renovatie OVL installaties 2023	IBP	0	80.775	0	0	0	80.775	Technisch noodzakelijk	20	0	4.039	4.039	4.039
Reconstructie Sterrenbuurt - OVL	IBP	0	32.550	117.550	117.550	117.550	385.200	Technisch noodzakelijk	20	0	0	0	19.260
Reconstructie Dorp Zuid - OVL	IBP	0	0	30.525	215.525	240.525	486.575	Technisch noodzakelijk	20	0	0	0	0
Reconstructie Bergweg-Noord (bg) - OVL	IBP	0	0	0	60.815	205.815	266.630	Technisch noodzakelijk	20	0	0	0	0
Renovatie OVL installaties 2024/2025	IBP	0	0	70.550	230.704	0	301.254	Technisch noodzakelijk	20	0	0	0	15.063
Renovatie OVL installaties 2025/2026	IBP	0	0	0	89.775	23.000	112.775	Technisch noodzakelijk	20	0	0	0	0
Renovatie OVL installaties 2026/2027	IBP	0	0	0	0	382.025	382.025	Technisch noodzakelijk	20	0	0	0	0
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting		0	113.325	218.625	714.369	968.915	2.015.234	Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlcihting		0	4.039	4.039	23.299
Investeringen 2023 - Wegen	IBP	0	737.325	122.475	0	0	859.800	Technisch noodzakelijk	20	0	0	42.990	42.990
Reconstructie Bergweg-noord (bg) vervangen wegverhardingen	IBP	0	0	0	44.425	656.025	700.450	Technisch noodzakelijk	20	0	0	0	0
Heropenstelling Noordeindseweg		0	0	13.500	619.875	0	633.375	Technisch noodzakelijk	20	0	0	0	31.669
Klapwijkseweg Boterdorpseweg - vervangen wegverhardingen		0	73.025	83.025	1.658.805	224.805	2.039.660	Technisch noodzakelijk, gedekt door reserve	20	0	0	0	0
Wijkaanpak bomen en struikenbuurt (br) - vervangen wegverhardingen	IBP	0	0	85.000	95.000	693.416	873.416	Technisch noodzakelijk	20	0	0	0	0
Investeringen 2024 - wegen	IBP	0	0	727.368	0	0	727.368	Technisch noodzakelijk	20	0	0	36.368	36.368
Wijkaanpak vogelbuurt oost (bl) - vervangen wegverhardingen	IBP	0	0	65.025	85.025	85.025	235.075	Technisch noodzakelijk	20	0	0	0	0
Investeringen 2025 - wegen	IBP	0	0	0	769.100	0	769.100	Technisch noodzakelijk	20	0	0	0	38.455
Investeringen 2026 - wegen	IBP	0	0	0	0	1.689.620	1.689.620	Technisch noodzakelijk	20	0	0	0	0
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen		0	810.350	1.096.393	3.272.230	3.348.891	8.527.864	Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen		0	0	79.358	149.482
Verzamelcontainers 2023		0	213.850	0	0	0	213.850	Gedekt door heffing	10	0	21.385	21.385	21.385
Verzamelcontainers 2024		0	0	174.475	0	0	174.475	Gedekt door heffing	10	0	0	17.448	17.448
Verzamelcontainers 2025		0	0	0	174.475	0	174.475	Gedekt door heffing	10	0	0	0	17.448
Beleidsveld 5.2 Afval		0	213.850	174.475	174.475	0	562.800	Beleidsveld 5.2 Afval		0	21.385	38.833	56.280
Vervangen persleidingen 2023	GRP	0	533.825	0	0	0	533.825	Gedekt door heffing	60	0	8.897	8.897	8.897
Vervangen en vrijval riool 2024	GRP	0	0	2.050.875	0	0	2.050.875	Gedekt door heffing	60	0	0	34.181	34.181
Vervangen persleidingen 2024	GRP	0	0	533.825	0	0	533.825	Gedekt door heffing	60	0	0	8.897	8.897
Vervangen persleidingen 2025	GRP	0	0	0	533.825	0	533.825	Gedekt door heffing	60	0	0	0	8.897
Vervangen en vrijval riool 2026	GRP	0	0	0	0	2.506.875	2.506.875	Gedekt door heffing	60	0	0	0	0
Vervangen persleidingen 2026	GRP	0	0	0	0	533.825	533.825	Gedekt door heffing	60	0	0	0	0
Beleidsveld 5.2 Riolering		0	533.825	2.584.700	533.825	3.040.700	6.693.050	Beleidsveld 5.2 Riolering		0	8.897	51.975	60.873
Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2023	GRP	0	333.825	0	0	0	333.825	Gedekt door heffing	15	0	22.255	22.255	22.255
Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2023	GRP	0	357.825	0	0	0	357.825	Gedekt door heffing	15	0	23.855	23.855	23.855
Renovatie elektro-/mechanische bergbezinkbassins 2023	GRP	0	101.500	0	0	0	101.500	Gedekt door heffing	15	0	6.767	6.767	6.767
Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2024	GRP	0	0	333.825	0	0	333.825	Gedekt door heffing	15	0	0	22.255	22.255
Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2024	GRP	0	0	357.825	0	0	357.825	Gedekt door heffing	15	0	0	23.855	23.855
Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2025	GRP	0	0	0	333.825	0	333.825	Gedekt door heffing	15	0	0	0	22.255
Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2025	GRP	0	0	0	357.825	0	357.825	Gedekt door heffing	15	0	0	0	23.855
Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2026	GRP	0	0	0	0	333.825	333.825	Gedekt door heffing	15	0	0	0	0
Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2026	GRP	0	0	0	0	357.825	357.825	Gedekt door heffing	15	0	0	0	0
Beleidsveld 5.2 Rioolgemalen		0	793.150	691.650	691.650	691.650	2.868.100	Beleidsveld 5.2 Rioolgemalen		0	52.877	98.987	145.097
Sporthal Wilderszijde		0	0	340.603	536.937	3.342.703	4.220.243	Nieuw	50	0	0	0	0
Beleidsveld 5.3 Vastgoed		0	0	340.603	536.937	3.342.703	4.220.243	Beleidsveld 5.3 Vastgoed		0	0	0	0
Totaal programma 5		0	4.447.128	7.671.798	10.032.061	13.739.834	35.890.821	Categorie		0	223.473	596.393	1.049.331
Investeringen voertuigen 2023		0	140.000	0	0	0	140.000	Technisch noodzakelijk	8	0	17.500	17.500	17.500
Investeringen voertuigen 2024		0	0	150.000	0	0	150.000	Technisch noodzakelijk	8	0	0	18.750	18.750
Beleidsveld 9.1 Afdelingskostenplaatsen		0	140.000	150.000	0	0	290.000	Beleidsveld 9.1 Afdelingskostenplaatsen		0	17.500	36.250	36.250
Totaal programma 9		0	140.000	150.000	0	0	290.000	Categorie		0	17.500	36.250	36.250
Investeringen ICT 2023 Hardware		0	495.000	0	0	0	495.000	Vervanging	4	0	123.750	123.750	123.750
Investeringen ICT 2024 Hardware		0	0	575.000	0	0	575.000	Vervanging	4	0	0	143.750	143.750
Investeringen ICT 2024 Software		0	0	80.000	0	0	80.000	Vervanging	4	0	0	20.000	20.000
Investeringen ICT 2024 Overig		0	0	50.000	0	0	50.000	Vervanging	5	0	0	10.000	10.000
Investeringen ICT 2025 Hardware		0	0	0	400.000	0	400.000	Vervanging	4	0	0	0	100.000
Investeringen ICT 2025 Software		0	0	0	615.000	0	615.000	Vervanging	5	0	0	0	123.000
Beleidsveld 10.1 Overhead		0	495.000	705.000	1.015.000	0	2.215.000	Beleidsveld 10.1 Overhead		0	123.750	297.500	520.500
Totaal programma 10		0	495.000	705.000	1.015.000	0	2.215.000			0	123.750	297.500	520.500
Totaal nog te voteren investeringsprogramma		0	9.147.940	11.033.172	14.640.325	18.695.062	53.516.499			0	733.511	1.370.121	2.186.641
Totaal gevoteerde investeringsopgave		41.180.089	25.012.615	25.863.083	13.149.848	10.216.551	115.422.186			0	1.226.001	2.474.340	2.813.309
Totaal nog te voteren investeringsopgave		0	9.147.940	11.033.172	14.640.325	18.695.062	53.516.499			0	733.511	1.370.121	2.186.641
Totale investeringsopgave		41.180.089	34.160.555	36.896.255	27.790.173	28.911.613	168.938.685			0	1.959.512	3.844.461	4.999.950

Ten opzichte van de begroting 2022 is het totale investeringsvolume op de nieuwe investeringen in 2023 en verder gestegen.

		Bedragen x € 1.000
	2023	2024	2025	2026
Begroting 2022 (excl. investeringen 2022)	18.488	15.889	19.825	0
Begroting 2023	9.148	11.033	14.640	18.695
Verschil	-9.340	-4.856	-5.185	18.695

Beleidsveld	Investering	Oorsprong	Omschrijving/Toelichting	Categorie	Totaal investeringskrediet in €
Beleidsveld 3.1 Sport	TOGB veld 3 ombouw	Accommodatieplan	Op 30 september 2021 nam de gemeenteraad het amendement A2021-024 aan. Met het amendement droeg de raad het college op de geplande ombouw van een natuurgrasveld tot wetraveld te schrappen en in plaats daar van bij zowel CVV als TOGB een natuurgrasveld om te bouwen tot kunstgrasveld. Op die manier vullen we de veldbehoefte van beide verenigingen optimaal in.	Nieuw	€ 699.375
Beleidsveld 3.1 Sport	HBR veld 6 (zandveld)	Accommodatieplan	Bij het opstellen van het Accommodatieplan sport is in 2021 onderzoek gedaan naar de huidige en toekomstige behoefte aan sportaccommodaties in de gemeente. De conclusie van het onderzoek was onder meer dat het noodzakelijk is om een extra hockeyveld te realiseren om te kunnen voorzien in de (toekomstige) behoefte binnen de hockeysport in Lansingerland. De grootste vraag en daarmee gepaard gaande capaciteitsbehoefte lijkt in Berkel en Rodenrijs/bij HBR te liggen. Daarom is in de meerjarenplanning de realisatie van een extra zandveld op sportpark Het Hoge Land opgenomen. Het veld realiseren we in 2024, de voorbereidingen hiervoor starten in 2023.	Nieuw	€ 854.275
Beleidsveld 3.1 Sport	TOGB Handbal	Accommodatieplan	Het handbal veld wordt gerenoveerd. Dit is een jaar eerder dan oorspronkelijk gepland. Reden hiervoor is omdat we dit combineren met de werkzaamheden bij de ombouw van de velden bij TOGB en CVV.	Technisch noodzakelijk	€ 130.200
Beleidsveld 3.1 Sport	CVV veld 1 ombouw inclusief verlichting	Accommodatieplan	Op 30 september 2021 nam de gemeenteraad het amendement A2021-024 aan. Met het amendement droeg de raad het college op de geplande ombouw van een natuurgrasveld tot wetraveld te schrappen en in plaats daar van bij zowel CVV als TOGB een natuurgrasveld om te bouwen tot kunstgrasveld. Op die manier vullen we de veldbehoefte van beide verenigingen optimaal in	Technisch noodzakelijk	€ 880.875
Beleidsveld 3.2 Cultuur	Upgrade evenemententerrein	Evenementenbeleid	De aanpassing van het evenemententerrein is onderdeel van het op te stellen nieuwe evenementenbeleid. Dit beleid wordt in 2023 vastgesteld. Over eventuele consequenties voor het investeringskrediet informeren we de raad in 2023	Nieuw, gedekt door reserve	€ 2.500.000
Beleidsveld 3.3 Onderwijs en kinderopvang	Klimophoeve ENG	IHP	In het IHP is vervangende nieuwbouw opgenomen voor in totaal zeven schoolgebouwen. Voor de vervangende nieuwbouw van de zeven schoolgebouwen en de overige bestaande schoollocaties zetten wij in op duurzaamheidsingrepen. Nieuwe schoolgebouwen bouwen we ENG (Energie Neutraal Gebouw). Bij bestaande schoolgebouwen worden aanpassingen gedaan die nodig zijn om de schoolgebouwen zoveel mogelijk te verduurzamen	Vervanging	€ 143.000
Beleidsveld 3.3 Onderwijs en kinderopvang	Groenehoek locatie Stampioendreef verduurzaamheidsmaatregelen	IHP	In het IHP is vervangende nieuwbouw opgenomen voor in totaal zeven schoolgebouwen. Voor de vervangende nieuwbouw van de zeven schoolgebouwen en de overige bestaande schoollocaties zetten wij in op duurzaamheidsingrepen. Nieuwe schoolgebouwen bouwen we ENG (Energie Neutraal Gebouw). Bij bestaande schoolgebouwen worden aanpassingen gedaan die nodig zijn om de schoolgebouwen zoveel mogelijk te verduurzamen	Vervanging, gedekt door reserve	€ 274.800
Beleidsveld 3.3 Onderwijs en kinderopvang	Acker locatie Stampioendreef verduurzaamheidsmaatregelen	IHP	In het IHP is vervangende nieuwbouw opgenomen voor in totaal zeven schoolgebouwen. Voor de vervangende nieuwbouw van de zeven schoolgebouwen en de overige bestaande schoollocaties zetten wij in op duurzaamheidsingrepen. Nieuwe schoolgebouwen bouwen we ENG (Energie Neutraal Gebouw). Bij bestaande schoolgebouwen worden aanpassingen gedaan die nodig zijn om de schoolgebouwen zoveel mogelijk te verduurzamen	Vervanging, gedekt door reserve	€ 341.800
Beleidsveld 3.3 Onderwijs en kinderopvang	Willibrord locatie Stampioendreef verduurzaamheidsmaatregelen	IHP	In het IHP is vervangende nieuwbouw opgenomen voor in totaal zeven schoolgebouwen. Voor de vervangende nieuwbouw van de zeven schoolgebouwen en de overige bestaande schoollocaties zetten wij in op duurzaamheidsingrepen. Nieuwe schoolgebouwen bouwen we ENG (Energie Neutraal Gebouw). Bij bestaande schoolgebouwen worden aanpassingen gedaan die nodig zijn om de schoolgebouwen zoveel mogelijk te verduurzamen	Vervanging, gedekt door reserve	€ 303.800
Beleidsveld 3.3 Onderwijs en kinderopvang	Vuurvogel verduurzaamheidsmaatregelen	IHP	In het IHP is vervangende nieuwbouw opgenomen voor in totaal zeven schoolgebouwen. Voor de vervangende nieuwbouw van de zeven schoolgebouwen en de overige bestaande schoollocaties zetten wij in op duurzaamheidsingrepen. Nieuwe schoolgebouwen bouwen we ENG (Energie Neutraal Gebouw). Bij bestaande schoolgebouwen worden aanpassingen gedaan die nodig zijn om de schoolgebouwen zoveel mogelijk te verduurzamen	Vervanging, gedekt door reserve	€ 355.700
Beleidsveld 3.3 Onderwijs en kinderopvang	Boterdorp verduurzaamheidsmaatregelen	IHP	In het IHP is vervangende nieuwbouw opgenomen voor in totaal zeven schoolgebouwen. Voor de vervangende nieuwbouw van de zeven schoolgebouwen en de overige bestaande schoollocaties zetten wij in op duurzaamheidsingrepen. Nieuwe schoolgebouwen bouwen we ENG (Energie Neutraal Gebouw). Bij bestaande schoolgebouwen worden aanpassingen gedaan die nodig zijn om de schoolgebouwen zoveel mogelijk te verduurzamen	Vervanging, gedekt door reserve	€ 355.700
Beleidsveld 3.3 Onderwijs en kinderopvang	Acker, locatie Groeneweg verduurzaamheidsmaatregelen	IHP	In het IHP is vervangende nieuwbouw opgenomen voor in totaal zeven schoolgebouwen. Voor de vervangende nieuwbouw van de zeven schoolgebouwen en de overige bestaande schoollocaties zetten wij in op duurzaamheidsingrepen. Nieuwe schoolgebouwen bouwen we ENG (Energie Neutraal Gebouw). Bij bestaande schoolgebouwen worden aanpassingen gedaan die nodig zijn om de schoolgebouwen zoveel mogelijk te verduurzamen	Vervanging, gedekt door reserve	€ 114.955
Beleidsveld 3.3 Onderwijs en kinderopvang	Groenehoek, locatie Groeneweg verduurzaamheidsmaatregelen	IHP	In het IHP is vervangende nieuwbouw opgenomen voor in totaal zeven schoolgebouwen. Voor de vervangende nieuwbouw van de zeven schoolgebouwen en de overige bestaande schoollocaties zetten wij in op duurzaamheidsingrepen. Nieuwe schoolgebouwen bouwen we ENG (Energie Neutraal Gebouw). Bij bestaande schoolgebouwen worden aanpassingen gedaan die nodig zijn om de schoolgebouwen zoveel mogelijk te verduurzamen	Vervanging, gedekt door reserve	€ 122.206
Beleidsveld 3.3 Onderwijs en kinderopvang	Willibrord, locatie Groeneweg verduurzaamheidsmaatregelen	IHP	In het IHP is vervangende nieuwbouw opgenomen voor in totaal zeven schoolgebouwen. Voor de vervangende nieuwbouw van de zeven schoolgebouwen en de overige bestaande schoollocaties zetten wij in op duurzaamheidsingrepen. Nieuwe schoolgebouwen bouwen we ENG (Energie Neutraal Gebouw). Bij bestaande schoolgebouwen worden aanpassingen gedaan die nodig zijn om de schoolgebouwen zoveel mogelijk te verduurzamen	Vervanging, gedekt door reserve	€ 122.060
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Bebording, bestrrating en straatmeubilair	Vervangen BBS 2023	IBP	Deze investering is conform het beheerplan. Het betreft de vervanging van bebording en straatmeubilair en een verkeerslichten.	Vervanging	€ 333.125
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening	Groen investering 2023	IBP	De investering is conform het beheerplan. In 2023 worden er groen werkzaamheden gestart voor de Sterrenbuurt in Berkel en Rodenrijs en Juliananlaan/Hoeksekade in Bergschenhoek uitgevoerd als onderdeel van een meerjarige aanpak. Deze werkzaamheden zullen doorlopen tot 2024/2025.	Vervanging	€ 178.625
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen	Vervangen speeltoestellen 2023	IBP	De investering is conform het beheerplan. In 2023 gaan wij op basis van de inspectiegegevens speelvoorzieningen vervangen. Grotere projecten zijn Streepvaren in Bergschenhoek, Eemsplantsoen in Berkel en Rodenrijs,  Spireadreef in Bleiswijk.	Technisch noodzakelijk	€ 958.178
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Waterkering	Vervangen oeverbescherming 2023/2024	IBP	Deze investering is conform het beheerplan. Oude oeverbescherming wordt vervangen en waar mogelijk natuurvriendelijk aangelegd.	Technisch noodzakelijk	€ 940.225
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting	Renovatie OVL installaties 2023	IBP	Deze investering is conform het Beheerplan. Inspecties tonen aan dat vervanging van masten en armaturen noodzakelijk is. De technische levensduur is verstreken, waardoor de betrouwbaarheid van de installaties afneemt. Gelijktijdig voeren we energiebesparende aanpassingen door, waardoor het energieverbruik daalt.	Technisch noodzakelijk	€ 80.775
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting	Reconstructie Sterrenbuurt - OVL	IBP	Deze investering is conform het Beheerplan. Het betreft een integrale aanpak van de sterrenbuurt.	Technisch noodzakelijk	€ 412.750
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen	Investeringen 2023 - Wegen	IBP	Deze investering is conform het Beheerplan. Van diverse wegen wordt de asfaltverharding vervangen.	Technisch noodzakelijk	€ 859.800
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen	Klapwijkseweg Boterdorpseweg - vervangen wegverhardingen	IBP	Deze investering is het geplande onderhoud na de overname van de wegen van Provincie Zuid-Holland. De kosten worden gedekt uit de reserve kapitaallasten.	Technisch noodzakelijk, gedekt door reserve	€ 2.039.660
Beleidsveld 5.2 Afval	Verzamelcontainers 2023		In 2023 plaatsten wij ondergrondse verzamelvoorzieningen voor diverse afvalstromen. Dit zijn extra plaatsingen in bestaande wijken waar meer capaciteit nodig is en uitbreiding door nieuwbouw. Daarnaast vervangen wij diverse containers die op basis van plaatsingsjaar en inspecties toe zijn aan vervanging.	Gedekt door heffing	€ 213.850
Beleidsveld 5.2 Riolering	Vervangen persleidingen 2023	GRP	In Bergschenhoek worden op 3 verschillende locaties de persleiding vervangen. Deze leidingen zijn aan het einde van hun levensduur en uit inspectie is gebleken dat vervanging noodzakelijk is.	Gedekt door heffing	€ 533.825
Beleidsveld 5.2 Rioolgemalen	Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2023	GRP	In 2023 worden volgens planning 5 hoofdgemalen vervangen/gerenoveerd. Gebaseerd op de levenscyclus van de hoofdgemalen van 15 jaar conform het GRP 2021-2025.	Gedekt door heffing	€ 333.825
Beleidsveld 5.2 Rioolgemalen	Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2023	GRP	In 2023 worden 50 à 60 mini-gemalen vervangen/gerenoveerd. Gebaseerd op de levenscyclus van de mini-gemalen van 15 jaar conform het GRP 2021-2025.	Gedekt door heffing	€ 357.825
Beleidsveld 5.2 Rioolgemalen	Renovatie elektro-/mechanische bergbezinkbassins 2023	GRP	In 2023 worden elektrische enmechanische delen van diverse bergbezinkbassins gerenoveerd. De investering is conform het GRP.	Gedekt door heffing	€ 101.500
Beleidsveld 9.1 Afdelingskostenplaatsen	Investeringen voertuigen 2023		In 2023 worden conform planning 2 voertuigen ontvangen	Technisch noodzakelijk	€ 140.000
Beleidsveld 10.1 Overhead	Investeringen ICT 2023 Hardware		In 2023 wordt er geinvesteerd in de vervanging van de mobiele telefoons, hybride werkplek en het vervangen van de firewall.	Vervanging	€ 495.000
					€ 15.177.709