Omschrijving (toelichting)
Het saldo in deze slotwijziging bedraagt € 2.357.009 negatief en is opgebouwd uit diverse wijzigingen. De grootste mutaties in de slotwijziging zitten in programma 2 'Veiligheid', programma 4 'Sociaal Domein', programma 5 ‘Kwaliteit openbare ruimte’, programma 6 ‘Lansingerland Ontwikkelt’, de Algemene dekkingsmiddelen en de Overhead.
Hieronder volgt een korte toelichting van de mutaties per programma:
Programma 2 Veiligheid (voordeel ad. € 665.000): Het voordeel in dit programma wordt veroorzaakt door een lagere bijdrage aan de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond en lagere personeelskosten vanwege het niet kunnen invullen van vacatures.
Programma 4 Sociaal Domein (nadeel ad. € 1.283.000): Het nadeel in dit programma wordt veroorzaakt door een stijging van de kosten lokale Jeugdhulp als gevolg van een toename van het aantal kinderen dat geholpen moet worden via de lokale licht specialistische GGZ, een stijging van het aantal kinderen dat begeleiding, behandeling of dagbesteding nodig heeft en het moeten inzetten van duurdere alternatieve hulpvormen zoals 1-op-1 begeleiding om de kinderen te ondersteunen bij het niet tijdig beschikbaar zijn van schaarse hulpvormen die nodig zijn.
Programma 5 Kwaliteit openbare ruimte (nadeel ad. € 337.000): Het nadeel in dit programma wordt voornamelijk veroorzaakt door een lagere onttrekking aan de bestemmingsreserve Baggeren.
Programma 6 Lansingerland ontwikkelt (voordeel ad. € 641.000): Het voordeel in dit programma wordt voornamelijk veroorzaakt door een onderbesteding op het budget voor duurzaamheid.
Algemene dekkingsmiddelen (voordeel ad. € 1.267.000): Het voordeel binnen de Algemene dekkingsmiddelen betreft grotendeels de aanpassing van de algemene uitkering gemeentefonds op basis van de Mei- en Septembercirculaire, de hogere inkomsten voor de OZB niet-woningen en de extra ontvangsten vanuit de rente van het schatkistbankieren.
Overhead (nadeel ad. € 476.000): Het nadeel binnen de Overhead wordt veroorzaakt door een extra dotatie aan de voorziening RVU-regeling, extra lasten in verband met de reparatie aan het dak van het gemeentehuis, extra inhuurlasten in verband met langdurig ziekteverzuim en/of moeilijk vervulbare openstaande vacatures en een lagere onttrekking aan de algemene reserve in verband met het terugdraaien van het budget voor Kluisarchivering bij de Zomerrapportage 2024.
Een nadere toelichting op deze mutaties treft u aan bij de toelichting op de programma’s.
Toelichting in afzonderlijke programma's
Verderop in deze slotwijziging volgt per programma een overzicht van de afwijkingen op tijd en financiën. Conform onze financiële verordening worden afwijkingen (inkomsten of uitgaven, niet gesaldeerd) per beleidsveld groter dan € 200.000 en afwijkingen kleiner dan € 200.000, maar groter dan 10% van de begrote lasten op het betreffende beleidsveld, toegelicht (zie artikel 6 van de financiële verordening). Voor het beleidsveld grondexploitaties geldt een afwijkende grens van € 1.000.000 (zie artikel 6 – lid g) in plaats van het bovenstaande. In de tabellen zijn ook de mutaties onder deze bedragen aangegeven, maar deze worden niet allemaal toegelicht. Daarnaast zijn ook financiële mutaties opgenomen die programmaoverstijgend zijn. Die vergen namelijk expliciete besluitvorming van de Raad. Zaken die conform de begroting lopen worden niet vermeld.
Investeringen
Naar aanleiding van de beeldvormende avond van 13 juni 2024 is het college aan de slag gegaan om het MIP realistischer te krijgen. Hiervoor is bij alle betrokkenen uitvraag gedaan naar de hoogte en haalbaarheid van de investeringen. Daarnaast zijn met alle betrokkenen gesprekken geweest en zijn kritische vragen gesteld omtrent de haalbaarheid van de investeringen. In het boekwerk van deze Slotwijziging 2024 is een overzicht van de afwijkingen op de gevoteerde investeringen opgenomen. Dit overzicht bevat tevens de toelichtingen op de afwijkingen. Daarnaast is er een overzicht van alle lopende investeringen (totaal) opgenomen en een overzicht van het verloop van de investeringen per beleidsveld. Per saldo betekent dit een verhoging van de reeds gevoteerde investeringskredieten uit het MIP van € 2.044.675 verdeeld over de jaren van 2024 tot en met 2028. Daarnaast wordt er in totaal € 16.208.283 aan investeringskredieten doorgeschoven van 2024 naar het jaar 2025 en verder.
Reserves
In deze slotwijziging is er ook een overzicht van de verwachte uitputting van de reserves opgenomen.
Overzicht mutaties (vanuit primitieve begroting)
Ten slotte is er een overzicht van alle mutaties in het begrotingsjaar 2024 opgenomen. Dit overzicht is opgebouwd vanuit de primitieve begroting naar de laatste wijzigingen in deze slotwijziging.