In de Begroting 2023-2026 heeft de Raad het Meerjarig Investeringsprogramma (MIP) vastgesteld. In deze bijlage wordt specifiek ingegaan op afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde MIP en de huidige lopende projecten. De toelichting op de afwijkingen staan per investering aangegeven. Deze bijlage geeft dan ook een integraal beeld van de wijzigingen in de faseringen op de investeringen. De structurele effecten worden in bij de eerstvolgende actualisatie van de begroting 2024-2027 verwerkt.
In deze slotwijziging wordt over de voortgang en de mutaties van projecten gerapporteerd ten opzichte van het krediet per 1 januari 2023 gefaseerd over de jaren heen.
Hieronder het overzicht:
| Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Totaal | Toelichting | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cultuurhuis Blok B - Bouw | -487.496 | -634.641 | 1.122.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bouw is uitgesteld waardoor het budget wordt gefaseeerd |
| Cultuurhuis Blok B - Installaties | -908.771 | 0 | 908.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bouw is uitgesteld waardoor het budget wordt gefaseeerd |
| Cultuurhuis Blok B - Inventaris vast | 0 | -227.100 | 227.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bouw is uitgesteld waardoor het budget wordt gefaseeerd |
| Cultuurhuis Blok B - Inventaris los | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bouw is uitgesteld waardoor het budget wordt gefaseeerd |
| Cultuurhuis Blok B - Duurzaamheid | -31.400 | -75.360 | -18.840 | 0 | 0 | 0 | -125.600 | Bouw is uitgesteld waardoor het budget wordt gefaseeerd |
| Beleidsveld 3.2 Cultuur | -1.427.667 | -937.101 | 2.239.168 | 0 | 0 | 0 | -125.600 | |
| Totaal programma 3 | -1.427.667 | -937.101 | 2.239.168 | 0 | 0 | 0 | -125.600 | |
| Vervangen BBS 2023 | -115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -115.000 | De waarschuwingslampen op de Zoro busbaan waren defect door een ongedierteplaag. We hebben de besturingsinstallie moeten vervangen en ramen daarom € 25.000 bij. Tevens een negatieve mutatie van € 140.000 overzetten naar andere FCL. Dit i.v.m. de afwijkende afschrijvingstermijn van de VRI die eigendom is van de provincie |
| VRI installatie N209 van Provincie | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | Overhevelen van budget vanuit FCL 7210231 naar nieuwe FCL i.v.m. afwijkende afschrijivngstermijn. De VRI is eigendom van de Provincie dus moet de afschrijvingstermijn aan hun worden geconformeerd. |
| Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Bebording, bestrating en straatmeubilair | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | |
| Reconstructie Vogelbuurt - Groen | -50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | De niet aangeslagen beplanting brengen we na de winter opnieuw aan |
| Reconstructie Weidebloembuurt/plein Oudelandselaan - Groen | 0 | 155.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.000 | Dit project is ivm capaciteitgebrek meerdere malen uitgesteld. Door de inflatie, indexeren we. Ook voeren we een verduurzamingsslag uit we ramen het buget bij met € 155.000 |
| Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening | -50.000 | 205.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.000 | |
| Vervangen oeverbescherming 2023/2024 | 100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | De realisatie van de werkzaamheden gaan voorspoedig. Daarom faseren we het budget administratief in de tijd (Extern) |
| Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Waterkering | 100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Renovatie OVL installaties 2022 | -200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Door capaciteitgebrek is dit project vertraagd. We faseren het budget gedeetelijk naar 2024 |
| Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting | -200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Metropolitane fietsroute Delft - Rotterdam Alexander | 2.632.504 | -2.673.108 | -1.931.981 | 986.796 | 77.250 | -465.169 | -1.373.708 | Gesplitst in 2 FCL-en. FCL7210872 en een nieuwe |
| Metropolitane fietsroute Zoetermeer - Rotterdam | 0 | 2.021.450 | 2.042.900 | -2.161.375 | 0 | 0 | 1.902.975 | Splitsing van FCL7210872 Er is een nieuwe raming gemaakt voor de twee Metropolitane fietsroutes. De 1e is specifieker en loopt langer door, omdat hier rekening is gehouden met indexering, kostenverhoging en nadere uitwerking. Zoetermeer Rotterdam is nog niet dermate uitgewerkt |
| Reconstructie Sterrenbuurt - vervangen wegverhardingen | 150.000 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | De voorbereiding van het project loopt voorspoedig. Daarom faseren we de budget administratief in de tijd. |
| Reconstructie Weidebloemwijk (br) - vervangen wegverhardingen | 0 | 340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.000 | Dit project is ivm capaciteitgebrek meerdere malen uitgesteld. Door de inflatie, indexeren we het buget met € 340.000 |
| Investeringen 2023 - Wegen | 122.475 | -122.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | De realisatie van de werkzaamheden voeren we versneld uit. Daarom faseren we het budget administratief in de tijd (22475 uren 100K extern) |
| Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen | 2.904.979 | -434.133 | -39.081 | -1.174.579 | 77.250 | -465.169 | 869.267 | |
| Reconstructie Weidebloembuurt - riool | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | Dit project is ivm capaciteitgebrek meerdere malen uitgesteld. Door de inflatie, indexeren we. Ook voeren we een verduurzamingsslag uit we ramen het buget bij met € 500.000 |
| Beleidsveld 5.2 Riolering | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | |
| Huis van de Samenleving (bouwkundig) | -118.529 | 118.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Investering verschuift naar 2024 |
| Huis van de Samenleving (inrichting) | -482.570 | 482.570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Investering verschuift naar 2024 |
| Beleidsveld 5.3 Vastgoed | -601.099 | 601.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal programma 5 | 2.178.880 | 971.966 | -39.081 | -1.174.579 | 77.250 | -465.169 | 1.549.267 | |
| Investeringen ICT 2021 Hardware | -255.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -255.000 | Omzetten van € 255.000 naar nieuwe FCL i.v.m. afwijkende afschrijvingstermijn. Dit betreft glasvezelkabels naar het datacenter waar wij voor 7 jaar een contract mee hebben |
| Investeringen ICT 2021 Hardware glasvezelkabel t.b.v. datacenter met 7 jaar contract | 255.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.000 | Omzetten van € 255.000 naar nieuwe FCL i.v.m. afwijkende afschrijvingstermijn. Dit betreft glasvezelkabels naar het datacenter waar wij voor 7 jaar een contract mee hebben |
| Investeringen ICT 2023 Hardware | -90.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ICT 2023 Overige, doorschuiven naar 2024. We gaan deze niet afsluiten in 2023. De kapitaallasten gaan niet lopen in 2024 |
| Beleidsveld 10.1 Overhead | -90.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal programma 10 | -90.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale investeringsopgave | 661.213 | 124.865 | 2.200.087 | -1.174.579 | 77.250 | -465.169 | 1.423.667 |