| Bedragen x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Reserve | Stand na | Mutaties voor | Mutaties | Stand na |
| ZR2021 | SW 2021 | SW 2021 | SW 2021 | |
| Algemene reserve * | 60.609 | 25.234 | 2.329 | 88.172 |
| Baggeren | 761 | - | 317 | 1.078 |
| Overdracht schoolgebouwen | - | - | 500 | 500 |
| 1e Inrichtig en OLP | 896 | - | - | 896 |
| Sociaal Domein | 2.482 | 1.040 | -736 | 2.786 |
| Actieplan Omgevingswet * | 900 | - | 721 | 1.621 |
| Onderzoekskosten * | 607 | - | 107 | 714 |
| Kapitaallasten | 14.336 | 1.887 | - | 16.223 |
| Kapitaallasten verduurz.PO | 4.825 | - | - | 4.825 |
| Ombuiging | 653 | - | - | 653 |
| Crisismaatregelen | 1.984 | - | -184 | 1.800 |
| * Betreft (deels) budgetoverheveling | ||||
Overzicht (uitputting) reserves
Reserve Crisismaatregelen
Terug naar navigatie - Reserve CrisismaatregelenEr zijn maatregelen genomen om de Coronacrisis voor onze inwoners, ondernemers en instellingen draaglijker te maken (tegemoetkoming ZZP'ers, doorbetaling zorgaanbieders). De raad is in 2020 akkoord gegaan om € 5.000.000 te bestemmen in de Reserve Crisismaatregelen ter uitvoering van de maatregelen om snel en adequaat te kunnen handelen in deze crisisperiode. Ook is toegezegd de uitputting van deze reserve te presenteren in de reguliere P&C-documenten.
De mutaties van de reserve Crisismaatregelen sinds de instelling zijn als volgt (in 2020 realisaties en in 2021 begrote bedragen):
| Bedragen x € 1.000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reserve | Jaar | Storting | Saldo 1-1 | Toevoegingen | Onttrekkingen | Vrijval | Saldo 31-12 |
| Reserve Crisimaatregelen | 2020 | 5.000 | 5.000 | 255 | 1.686 | - | 3.569 |
| Reserve Crisimaatregelen | 2021 | - | 3.569 | - | 1.768 | - | 1.801 |
| Totaal | 5.000 | 255 | 3.454 | - | |||
Op basis van onze inschatting zal voor 2021 per saldo € 1.768.000 (Zomerrapportage 2021: € 1.584.000 en Slotwijziging 2021: € 184.000) onttrokken worden. Dan resteert aan het einde van 2021 een stand van € 1.801.000 miljoen. Dat is dan toereikend voor een onttrekking van € 500.000 ten behoeve van het bij Kadernota 2022 aangekondigd Steunfonds voor lokale bedrijven en kwetsbare bewoners. Bij de Jaarrekening 2021 zal aan uw raad worden voorgelegd of voortzetting van de Reserve Crisismaatregelen nog opportuun is.
In onderstaand overzicht zijn de realisaties tot november 2021 weergegeven, deze liggen dus nog wat lager dan de nu verwachte onttrekkingen ultimo 2021:
| Bedragen x € 1.000 | |||
|---|---|---|---|
| Mutaties in 2021 | Uitgaven | Inkomsten | |
| ICT/kantoorruimte | 510 | ||
| Extra personeel | 309 | ||
| Compensatievergoedingen (WMO, Jeugd en catering) | 273 | ||
| Compensatie voor huurderving (sport)verenigingen | 210 | ||
| Communicatiekosten (posters, woordvoering en advertenties) | 167 | ||
| Extra toezicht beveiliging | 69 | ||
| Afval | 60 | ||
| Verkiezingen | 50 | ||
| Aanpassingen werkomgeving en buitenruimte | 12 | ||
| Schoonmaakkosten | 9 | ||
| Te ontvangen subsidie | 347 | ||
| Totaal | 1.669 | 347 | |